Курс большинства цифровых активов постоянно меняется. Эта волатильность рынка позволяет трейдерам зарабатывать на спекуляциях. Чтобы предсказывать дальнейшие движения котировок, используют методы технического анализа. Его суть заключается в изучении графика и поиске паттернов у криптовалют. Они помогают трейдеру видеть признаки продолжения тренда или его разворота. Этот навык считается базовым для торговли на рынке цифровых активов.
Понятие паттернов в криптовалюте
Технический анализ — метод исследования графика, который позволяет предсказать краткосрочные движения курсов. Он основан на поиске паттернов, изучении уровней поддержки, сопротивления и других инструментах (индикаторах, осцилляторах). Они не гарантируют абсолютную точность в прогнозах. Но дают представление о наиболее вероятных сценариях движения графика.
Паттерны в трейдинге криптовалют — фигуры на графике курса, сигнализирующие о продолжении или развороте тренда. Их существует много, но для прогнозирования достаточно знать наиболее распространенные.
Основные паттерны на графиках криптовалют
Задача спекулянтов — спрогнозировать движение котировок. Во многом им помогают графические рисунки. Они указывают на продолжение глобального тренда или его разворот. При этом часть фигур способна сигнализировать и о том, и о другом (например, клин). Все зависит от предшествующей тенденции рынка. В таблице показано, на что указывают отдельные паттерны.
Продолжение тренда
Считается, что финансовые рынки цикличны и ситуации на них повторяются. На этом основана идея технического анализа. Каждый рисунок на графике — фигура, которая в прошлом приводила к повторяющимся исходам. О продолжении роста или падения цен криптовалют говорят:
- Треугольники
- Клин
- Флаг
- Прямоугольник
Треугольники
Эта графическая фигура считается надежным показателем дальнейшего движения котировок. В основном треугольники делят на 2 вида:
-Восходящие. Образуются в случаях, когда покупатели актива (быки) упираются в линию сопротивления. При этом их сила превосходит продавцов (медведей). Эти треугольники приводят к пробою уровня сопротивления с продолжением роста курса.
-Нисходящие. Противоположные фигуры, которые работает в обратном порядке. При их формировании, вероятнее всего, продолжится падение котировок.
Также существует симметричный треугольник. Он более редкий. Такой паттерн подразумевает, что силы покупателей и продавцов равны. Спрогнозировать выход курса из этой фигуры невозможно.
Восходящий и нисходящий треугольники
Клин
Этот паттерн визуально напоминает треугольник, но график сужается вверх либо вниз. Он формируется в момент снижения объема торгов, когда спекулянты находятся в положении неопределенности. Чаще фигура указывает на разворот тренда. Однако в отдельных случаях она говорит о его продолжении. Клинья также бывают 2 видов:
-Восходящие. Сигнализируют о снижении покупательской способности. Исход этих клиньев — разворот в сторону падения курса. Однако восходящий паттерн может сформироваться на медвежьем рынке, а это указывает на продолжение тренда.
-Нисходящие. Эти графические фигуры аналогичны предыдущим. Если такой клин появляется на падающим рынке, то вероятнее произойдет разворот. Но при росте курса он указывает на продолжение тренда.
Торгуя по паттерну «клин», нужно учитывать продолжительность его формирования. Чем дольше рисовалась фигура, тем надежнее она работает.
Пример восходящего и нисходящего клиньев
Флаг
Эта фигура говорит о продолжении тренда. Она формируется после резкого роста или падения курса. В этот момент график переходит в стадию консолидации — накопления активов. Зачастую дальше происходит прорыв сформированного уровня в сторону продолжения роста или падения цены. Флаги разделяют на:
-Бычьи. Говорят о дальнейшем увеличении цены.
-Медвежьи. Указывают на снижение цены.
Чаще трейдеры открывают позицию при прорыве линии тренда. Это служит сигналом отработанного флага.
Пример работы бычьего и медвежьего флагов
Прямоугольник
Внешне он напоминает паттерн флага. Однако коридор консолидации формируется прямым. Эта графическая фигура указывает на продолжение тренда. Прямоугольники бывают бычьими и медвежьими. Обе вариации работают аналогично флагу. Но здесь есть нюанс. Прямоугольник сработает в том случае, если тренд не менялся последние 2 недели. Выход из коридора консолидации сопровождается резким ростом объема торгов.
Разворот тренда
Также существуют паттерны на графиках криптовалют, которые зачастую указывают на смену движения курса. Основные из них:
- Голова и плечи.
- Двойная вершина.
Голова и плечи
Эта графическая фигура считается разворотной. Чаще она рисуется после пробития уровня сопротивления. Его называют шеей. При формировании головы и плеч курс 3 раза возвращается к линии поддержки. А на графике появляются 3 вершины, где крайние значительно меньше средней. Поэтому паттерн имеет такое название.
Пример обычной и перевернутой фигур
Торговать по этому паттерну нужно с осторожностью. Иногда он оказывается ложным. Поэтому трейдеры открывают ордеры после пробития ключевого уровня — шеи. На стадии завершения фигуры чаще вырастает объем торгов.
Двойная вершина
Очередной разворотный паттерн для криптовалют. Он сработал во время роста Bitcoin в 2021 году. Фигура формируется в период высокой волатильности рынка. Она состоит из 2 примерно одинаковых вершин с впадиной посередине. Ее надежность зависит от продолжительности формирования. Если двойная вершина появилась на дневном графике, то она сработает с большей вероятностью, чем на 15-минутной таймфрейме.
«Двойная вершина» на графике Биткоин
Эффективность паттернов в прогнозировании тренда курса в 2022 году
У трейдинга по графическим фигурам есть недостаток — в определенных рыночных условиях они не работают. Поэтому инвесторы при прогнозировании курса применяют методы фундаментального анализа. Он представляет исследование внутренних и внешних факторов, которые влияют на рынок или отдельные блокчейн-проекты.
Например, 27 июля 2022 года глава ФРС (Федеральной резервной системы) в США заявил о повышении процентной ставки на 75 пунктов. После этого криптовалютный рынок начал расти. Спустя сутки капитализация индустрии увеличилась на 10,27%. В этой ситуации прогнозировать движение курсов по паттернам бесполезно.
Использовать технический анализ для краткосрочной торговли можно. Однако нужно придерживаться 3 правил:
-Не торговать во время большой волатильности. Чаще в этих условиях курсы криптовалют ведут себя непредсказуемо.
-Учитывать таймфрейм. Рисунки на графике отрабатывают лучше, если они формировались долгое время.
-Учитывать новостной фон. При трейдинге нужно проводить фундаментальный анализ рынка. Вместе с использованием паттернов это даст результаты.
Другие инструменты для теханализа криптовалют
Паттерны — рисунки на графике, которые указывают на дальнейшее движение курса. Но, помимо них, в техническом анализе используют индикаторы. Это отображаемый на графике результат математических вычислений. Индикаторы показывают силу тренда, вероятность разворота и прочие метрики. Они помогают спекулянтам в построении прогнозов.
Основные индикаторы теханализа:
-MACD (Moving Average Convergence Divergence). Этот индикатор отображает импульс движения курса. Пример ситуации: цена биткоина растет, но MACD указывает на слабую силу быков. В этом случае с большой вероятностью вскоре произойдет разворот тренда.
-MA (Moving Average). Скользящие средние сглаживают краткосрочные скачки курсов и определяют общей тренд на рынке криптовалют (рост или падение). Трейдеры чаще используют 200-дневную MA. Если график цифрового актива выше нее, значит, тенденция положительная. В другом случае криптовалюта находится в стадии падения. Но трейдеры совмещают с ней 100-дневную MA. Используя эти 2 скользящие средние, спекулянты ждут момента для покупки или продажи активов. Если 100-дневная MA вырастает и пересекает 200-дневную, это говорит о сигнале к покупке. Такую ситуацию на рынке называют золотым крестом.
-RSI (Relative Strength Index). Переводится как «индекс относительной силы». Индикатор отображает импульс движения цены. Если во время роста актива он повышается с 70 до 100 пунктов, значит покупательская способность остается на высоком уровне.
-BB (Bollinger Bands). Линии Боллинджера отображают волатильность рынка. Индикатор состоит из нижнего, среднего и верхнего уровней. Он применяется трейдерами для определения перекупленности или перепроданности актива. Если цена криптовалюты близка к нижней границе индикатора, значит медведи слабеют. Это говорит о развороте графика в сторону удорожания монеты. И, соответственно, наоборот.
Выводы
Торговля на бирже криптовалют — сложная деятельность. При составлении прогнозов нужно учитывать много нюансов: фундаментальные факторы, уровни сопротивления и поддержки, технические индикаторы, а также рисунки на графике. Используя все это, трейдер способен спрогнозировать дальнейшее поведение крипторынка с точностью до 60-80%. Этого достаточно, чтобы зарабатывать на биржевой торговле.
