SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2024-02-23Terakhir diperbarui pada 2024-02-23

Abstrak

一如预期,风险市场大幅上涨,Nvidia爆炸性的盈利结果带动股市创下新高,这家AI巨头昨天市值暴增$2,470亿美元,创下市值最大单日涨幅的纪录。

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

一如预期,风险市场大幅上涨,Nvidia 爆炸性的盈利结果带动股市创下新高,这家 AI 巨头昨天市值暴增 $ 2, 470 亿美元,创下市值最大单日涨幅的纪录,超过了 Meta 在本月稍早达成的 $ 1, 970 亿美元;此外,主流分析师和媒体已开始为该股的历史性涨势辩护,声称 EPS 的增长导致市盈率被压缩(远期市盈率“仅” 35 倍)。

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

此外,一项统计研究表明,目前的 AI“泡沫”仍处于早期阶段,还有更多上升空间;研究中分析了过去 30 年中超过 1000 只在 3 个月内上涨 35% 以上的大型股,研究结果显示,在下一季度的回报率仍保持小幅正值,并且没有任何显著的回调,如果历史在短期内重演,这对当前的风险反弹来说是个好兆头。

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

昨天 SPX 指数上涨 2% ,涨势相当广泛且强劲,除公用事业以外,所有板块都出现上涨,其中科技股的涨幅高达 4.4% 。不出所料,由于投资者在短期内几乎没有担心的理由,下行对冲成本已经降至多年来的低点。

这种强劲涨势不仅限于美国,日经指数也创下历史新高,其过去 10 年的表现实际上超越了 SPX(以当地货币计)。近 90% 的日本 CPI 成分类别都出现增长,日本的通胀开始变得更加根深蒂固,资本也继续涌入其股市和房地产。

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

美国经济仍处于良好状态(昨天公布的初请失业救济人数和 PMI 仍然强劲),金融形势已经大幅放松,美国大型上市公司仍在赚钱,加上生成式 AI 带来显著的财富效应以及未来生产力提升的期望,美联储接下来是否会被迫采取较为鹰派的立场?或者我们进入了股市“立足于永恒的高地”(Fisher 1929)或“非理性繁荣”的时期(Greenspan 1996)?无论哪种情况,“高利率维持更长时间”的叙事应该都会回归,股债相关性可能会在短期内保持脱钩状态。

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

不幸的是,水涨船高并不适用于每个场景,由于融资成本上升,且资金分配集中在 AI,投资者再投资的兴趣降低,流动性较差的风险投资和私募股权领域遭受打击;如今投资者更关注现金流和流动性,接下来私募投资领域可能会继续转向结构化二级市场和延续基金架构。市场和周期都在演变,我们也必须如此。

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

SignalPlus宏观分析(20240223):AI持续爆发,美国经济数据表现强劲

您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索 SignalPlus ,获取实时加密资讯。如果想即时收到我们的更新,欢迎关注我们的推特账号@SignalPlus_Web3 ,或者加入我们的微信群(添加小助手微信:SignalPlus 123)、Telegram 群以及 Discord 社群,和更多朋友一起交流互动。

SignalPlus Official Website:https://www.signalplus.com

Bacaan Terkait

TechFlow Intel: Peluang IPO Anthropic Lebih dari 80%, Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Picu Gejolak Harga Minyak

Market memperkirakan Anthropic akan mengumumkan IPO sebelum November 2026, dengan valuasi yang ditargetkan mencapai triliunan dolar. Namun, pertanyaannya adalah apakah valuasi sebesar itu dapat selaras dengan janji keamanan AI inti mereka. Sementara itu, militer Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz, menyebabkan gejolak harga minyak, meskipun data pelacakan kapal menunjukkan beberapa kapal masih melintas. Di sisi lain, Iran melanjutkan pemuatan minyak di Pulau Kharg, dengan hingga 20 juta barel minyak akan memasuki pasar. Di sektor teknologi, merek-merek mulai menggunakan influencer virtual AI untuk pemasaran produk. Elon Musk berbicara tentang menghabiskan "septillion dolar" untuk penelitian antimateri untuk perjalanan antariksa. Goldman Sachs memperingatkan bahwa belanja modal AI senilai $5,3 triliun mendekati titik jenuh kredit. Cloudflare meluncurkan fitur akun sementara untuk agen AI. Google melaporkan lalu lintas IPv6-nya melebihi 50% untuk pertama kalinya. Hyundai Motor Group berencana mengakuisisi 9,65% saham Boston Dynamics. Di pasar saham, investor ritel membeli saham SpaceX senilai $370 juta dalam tiga hari. Di Eropa, terjadi default ekuitas CLO pasca-krisis pertama, menyalakan alarm di pasar kredit. Garis bawah hari ini: Tiga berita tentang Iran, default CLO Eropa, dan peringatan Goldman Sachs semuanya menunjukkan logika dasar yang sama: likuiditas global sedang menyempit dan biaya marginal meningkat di berbagai sektor. Namun, pada saat yang sama, modal masih mencari narasi baru, seperti yang terlihat pada rencana IPO Anthropic, antusiasme ritel terhadap SpaceX, dan visi antimateri Musk.

marsbit12j yang lalu

TechFlow Intel: Peluang IPO Anthropic Lebih dari 80%, Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Picu Gejolak Harga Minyak

marsbit12j yang lalu

Pemburu Jadi Mangsa, MEV Bot yang Paling Cuan Diretas

Penyerang MEV Bot yang Terkenal, Jaredfromsubway.eth, Kehilangan Lebih dari $7,5 Juta dalam Serangan 'Perangkap Madu'. Alamat MEV Bot Ethereum yang terkenal dan sangat aktif, Jaredfromsubway.eth, mengalami serangan rantai yang sangat bertarget pada hari Sabtu, yang mengakibatkan kerugian lebih dari $7,5 juta. Menurut investigasi Blockaid, serangan ini bukanlah serangan phishing tradisional atau eksploitasi kerentanan kontrak pintar, melainkan serangan 'perangkap madu MEV balik' (counter-MEV honeypot attack) yang dirancang khusus untuk mengeksploitasi logika perilaku MEV Bot. Penyerang telah menyebarkan 66 kontrak token palsu dan kumpulan likuiditas palsu selama beberapa minggu sebelumnya. Aset-aset ini disamarkan sebagai aset stabil utama seperti WETH, USDC, dan USDT, dan membangun jalur perdagangan arbitrase yang tampak nyata. Rantai serangan berkembang: kumpulan likuiditas palsu menciptakan sinyal 'kesenjangan harga yang dapat diarbitrase'; bot MEV secara otomatis mengidentifikasi peluang dan mengeksekusi perdagangan; bot memberikan otorisasi ke kontrak bantu yang dikendalikan penyerang selama proses perdagangan; otorisasi ini tidak dicabut tepat waktu, menciptakan paparan izin yang terus-menerus; akhirnya, penyerang memanggil logika 'pintu belakang' yang telah dipasang sebelumnya dalam satu transaksi, secara langsung mentransfer aset ETH, USDC, dan USDT yang dipegang oleh alamat MEV bot tersebut. Jaredfromsubway.eth adalah salah satu bot MEV paling aktif dan menguntungkan di jaringan Ethereum, yang terkenal karena menjalankan serangan 'sandwich' secara sistematis untuk menangkap keuntungan dari pergerakan harga. Cointelegraph Research menunjukkan bahwa sekitar 70% dari sekitar 60.000 hingga 90.000 serangan sandwich bulanan di Ethereum antara November 2024 dan Oktober 2025 terkait dengan strateginya. Diperkirakan bot ini telah menghasilkan puluhan juta dolar AS. Peristiwa ini menjadi peringatan keras tentang meningkatnya ancaman keamanan di ekosistem crypto. Bahkan pemain tingkat atas seperti Jaredfromsubway.eth, yang biasanya berada di sisi 'predator', kini menjadi target dari serangan canggih yang mengeksploitasi logika operasional otomatis mereka sendiri. Selain itu, setelah peretasan, sebuah akun X tidak dikenal dengan 94.000 pengikut mengubah namanya menjadi Jaredfromsubway.eth dan secara palsu mengklaim akan menawarkan hadiah $1 juta untuk pengembalian dana, memicu peringatan dari pengembang agar pengguna tetap waspada terhadap kemungkinan penipuan.

marsbit14j yang lalu

Pemburu Jadi Mangsa, MEV Bot yang Paling Cuan Diretas

marsbit14j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片