一览Messari分析师持仓情况：Solana成为投资共识

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2023-12-20Terakhir diperbarui pada 2023-12-20

Abstrak

整体来看，Messari 的分析师贯彻了在年度报告中分享的预测和理念。

原文作者：深潮 TechFlow

如约而至，知名加密数据和研究机构 Messari 发布了《Messari Theses 2024 》，其中也披露了 Messari 各位分析师的持仓，包括获利最多的仓位、亏损最多的仓位、现在持有的代币以及喜欢哪些赛道或者概念。

整体来看，Messari 的分析师贯彻了在年度报告中分享的预测和理念，看多比特币和 Solana，看好 AI 代币，大部分都持有 SOL 或者相关的生态代币，其次是 OLAS\AKT\TAO\RNDR 等 AI 概念代币，Messari 在 2024 的趋势报告中看空以太坊，但是大部分分析师依然持有 ETH 作为 Beta，尽管一位分析师 KEl 认为他 2023 年最大的亏损是没有尽快出售 ETH。

Messari 分析师持仓

TBI

获利最多：GBTC、SOL

亏损最多：流行的 VC 币，以及为什么我不能抛弃 ZEC？

持有：BTC、ETH、SOL

喜欢：你在阅读这份报告

Maartje

获利最多：RNDR

亏损最多：与 CRV 分道扬镳

持有：BTC、ETH、RNDR

喜欢：DePIN

Dustin

获利最多：SOL、OLAS、NOS

亏损最多：USDC

持有：SOL、OLAS、NOS、LIKE、HBB

喜欢：人工智能相关的加密货币

Kunal

获利最多：RUNE, AKT, TAO

亏损最多：PEPE

持有：ETH, TIA, RPL, AKT

喜欢：EigenLayer（特征层）和重新质押协议。对安全性的需求推动了L1资产的价值，而 EigenLayer 显著扩大了以太坊的安全市场。

Sami

获利最多：RNDR, AKT, TAO

亏损最多：没有买更多的 TAO

持有：BTC, ETH, SOL, HONEY, TAO, RNDR, AKT, LPT

喜欢：DePIN 和去中心化人工智能将成为加密货币的杀手级应用。ZK 协处理器将使加密货币应用在功能和性能方面达到与Web2应用的同等水平。

Ally

获利最多：SOL, TIA, RNDR, MKR

亏损最多：MATIC

持有：SOL 生态代币、以太坊上的 meme

喜欢：僵尸/假人活动相对较少的网络和应用程序，消费者应用程序的创新和发展轨迹

Steph

获利最多：PEPE

亏损最多：MARBLES

持有：BITCOIN (HPOS 10), TIA, ETH, BTC, SOL

喜欢：基础设施和 MEME

Kel

获利最多：SOL

亏损最多：没有尽快的出售 ETH

持有：SOL, Solana 生态代币 , NFTs, LIKE

喜欢：Solana 生态系统项目。代币估值在短期内可能过热，但现实情况是，大多数人只是在最近才对 Solana 产生好感，我预计这类人群将在中长期内进一步流入。

Seth

获利最多：RNDR, SOL

亏损最多：ALCX

持有：BTC, ETH, SOL, RNDR, LPT

喜欢：将链外计算和状态引入链上应用，密钥管理基础设施。

Toe

获利最多：AKT

亏损最多：HAMS

持有：AKT, TAO, SOL + Solana ecosystem, DYDX

喜欢：DePIN 找到产品与市场的契合点、Solana 协议与新图表、衍生品 DEX（VRTX、AEVO、Hyperliquid）、ZK 协处理器、一些 DeFi（Ethena Labs、OSMO、SOMM）。

Mihai

获利最多：RNDR, SOL

亏损最多：ATOM

持有：BTC, ETH, SOL, RNDR

喜欢：零知识机器学习、密钥管理解决方案，扩展解决方案。

JTVL

获利最多：GBTC

亏损最多：ATOM, not riding the RWA train

持有：BTC, ETH, SNX, PENDLE, LBR, GNS, LINK, LQTY

喜欢：RWA 和 LST 带来更多的链上收益率，LSTFi 和永续 DEX 仍将是增长领域，尤其是后者价格合理。将您的财富以 Satoshis 计价，拥抱价值储存。

Nick

获利最多：AKT

亏损最多：SYN

持有：AKT, DYDX, ILV, SYN

喜欢：移动应用、EIP-4844、ETH 链抽象、重定向和 LST 以及与选举有关的 MEME 币。

Peter

获利最多：SOL, Mad Lads

亏损最多：老板的 friend.tech key

持有：SOL, BONK, ETH, COIN

喜欢：Solana 生态

Red

获利最多：COIN

亏损最多：XMR

持有：BTC, ETH, XMR

喜欢：Alt-VM 以太坊 Roll up，用于捕获以太坊用户和流动性，而不受 EVM 的影响。比特币可编程性，用于开发者实验和信任最小化的比特币流动性访问，人工智能引领 DePIN 叙事。

Micah

获利最多：COIN, PEPE

亏损最多：LYX

持有：BTC, ETH, SOL, AKT, RNDR, LYX, $COIN

喜欢：ZK--处理器、永续合约、比特币可编程性、账户抽象。

AJC

获利最多：BTC

亏损最多：Chasing meme coins

持有：BTC, ETH, LINK, ARB, Milady, WINR, GMX, GRAIL

喜欢：SocialFi/声誉层(friend.tech)、永续合约和链上期权从 CEXs 抢占市场份额、资本从以太坊流向 Arbitrum 生态系统和 Dencun 升级之后的其他 L2s、BTC 和 ETH 的 ETF 批准，以及 GambleFi。

Mike

获利最多：BTC.D and Remilia NFTs

亏损最多： friend.tech keys

持有：BTC, ETH, SOL, Remilia NFTs

喜欢：新周期代币： TAO、TIA 和 SOL。

加密货币文化不断获胜： Remilia NFTs 和 SocialFi / Gambling（博彩） / 预测市场 2.0 （都是一回事）。

Bacaan Terkait

Apa Hubungannya Huang Zheng, Pendiri Pinduoduo, dengan Blockchain?

Menurut artikel ini, pendiri Pinduoduo, Huang Zheng, memandang bisnis inti platformnya sebagai "asuransi terbalik" yang berhubungan dengan ketidakpastian. Argumen utamanya adalah bahwa dalam kapitalisme tradisional, orang kaya mengumpulkan kekayaan dengan menanggung ketidakpastian (seperti risiko finansial) yang tak tertanggungkan bagi orang biasa, yang kemudian membayar premi (seperti melalui tabungan rendah bunga atau membeli produk mahal demi kepastian) untuk mengalihkan risiko tersebut. Uang mengalir dari bawah ke atas. Pinduoduo berusaha "membalikkan" aliran ini. Melalui fitur seperti "pembelian kelompok" dan penawaran waktu terbatas, platform ini mengumpulkan banyak niat pembelian yang tersebar menjadi permintaan agregat yang pasti dan besar dalam waktu singkat. Kepastian permintaan massal ini memungkinkan pabrik mengurangi risiko kelebihan produksi dan menurunkan harga, sehingga mengembalikan sebagian nilai (dalam bentuk diskon) ke konsumen. Namun, tantangan utama adalah janji atau niat beli individu tidak berharga karena mudah dibatalkan tanpa konsekuensi. Di sinilah kaitannya dengan blockchain muncul. Huang Zheng bertanya-tanya apakah teknologi blockchain, dengan kontrak pintar dan sifat terdesentralisasi, bisa menjadi solusi untuk membuat komitmen individu menjadi terikat, dapat dipercaya, dan dapat diberi harga. Kontrak pintar dapat mengunci janji beli dengan jaminan keuangan, sehingga pembatalan akan dikenakan penalti. Ini mengubah "keinginan membeli" menjadi janji yang dapat ditegakkan, memberikan kepastian yang dapat dipercaya pabrik tanpa perantara. Artikel tersebut juga menarik paralel dengan Bitcoin, menyebutkan dua jalan menciptakan kepastian: 1) **Jalan Pinduoduo**: mengumpulkan keinginan tersebar menjadi skala besar untuk menghilangkan ketidakpastian. 2) **Jalan Bitcoin**: mengunci aturan dalam kode yang tidak dapat diubah (seperti pasokan tetap), menggantikan kepercayaan pada manusia dengan kepercayaan pada aturan algoritmik. Kedua pendekatan memiliki trade-off: yang pertama membatasi kebebasan individu untuk koordinasi massa, yang kedua mengorbankan fleksibilitas aturan untuk kepastian absolut.

链捕手1j yang lalu

Apa Hubungannya Huang Zheng, Pendiri Pinduoduo, dengan Blockchain?

链捕手1j yang lalu

Bos Penyimpanan yang Menaklukkan Kerajaan Triliunan, Akhirnya Tak Bisa Jadi Orang Terkaya

**Ringkasan: "Raja Penyimpanan yang Membangun Kerajaan Triliunan, Akhirnya Tak Menjadi Orang Terkaya"** Artikel ini membahas kisah Zhu Yiming, pendiri dua raksasa chip memori Tiongkok: Gigadevice (GigaDevice) dan ChangXin Memory Technologies (CXMT). Gigadevice (terdaftar di Shanghai dan Hong Kong), yang didirikan Zhu pada 2005, memulai bisnisnya dengan memanfaatkan celah pasar. Perusahaan ini mengembangkan bisnis utamanya di NOR Flash—jenis chip memori yang meski dianggap "kelas bawah" oleh raksasa seperti Samsung, tetap penting untuk aplikasi seperti mobil dan elektronik konsumen—hingga menguasai 20% pangsa pasar global (2025). Gigadevice kemudian mendiversifikasi ke Mikrokontroler (MCU), sensor, dan chip analog melalui akuisisi. Meski terdampak siklus industri, perusahaan ini tetap profitable dengan margin kotor stabil di atas 40% dan efisiensi biaya yang baik. Model bisnisnya adalah Fabless (tanpa pabrik fabrikasi). Namun, dalam industri chip memori yang sangat siklis dan kapital-intensif, model Fabless dianggap kurang tangguh. "Pemenang" sejarah seperti Samsung dan SK Hynix adalah perusahaan IDM (integrasi vertikal) yang mampu melakukan ekspansi "anti-siklus" dengan investasi besar saat industri lesu. Menyadari batasan Gigadevice, Zhu Yiming pada 2016 bekerja sama dengan pemerintah Hefei mendirikan CXMT dengan model IDM untuk memproduksi DRAM canggih. Keputusan Zhu untuk memimpin CXMT, menolak gaji hingga perusahaan untung, serta mendedikasikan sebagian besar insentif sahamnya untuk karyawan, membangun kepercayaan dan memungkinkan pendanaan besar dari negara dan bank. Hingga akhir 2025, nilai buku peralatan CXMT mencapai 169 miliar RMB, bahkan melebihi BYD. Meski kedua perusahaan yang dibangunnya—Gigadevice bernilai ~340 miliar RMB dan CXMT diproyeksikan bernilai triliunan RMB—Zhu Yiming hanya memiliki kurang dari 3% saham (tidak langsung) di CXMT dan sekitar 1% setelah IPO. Dengan perkiraan kekayaan kurang dari 50 miliar RMB, ia tidak akan masuk jajaran orang terkaya Tiongkok, menunjukkan pilihan strategisnya untuk membangun kerajaan industri daripada kekayaan pribadi.

marsbit1j yang lalu

Bos Penyimpanan yang Menaklukkan Kerajaan Triliunan, Akhirnya Tak Bisa Jadi Orang Terkaya

marsbit1j yang lalu

Eksploitasi Tata Kelola Token of Power Menguras $1,58 Juta WETH, Kata TRM

Firma intelijen blockchain TRM Labs mengungkap eksploitasi pengambilalihan tata kelola (governance takeover) terhadap protokol Token of Power yang mengakibatkan kerugian sekitar $1,58 juta dalam WETH. Menurut analisis TRM, penyerang memanfaatkan kelemahan dalam pengaturan Aragon DAO protokol, yaitu tidak adanya timelock. Hal ini memungkinkan penyerang mengusulkan, memberikan suara, dan mengeksekusi aksi tata kelola jahat dalam satu blok tunggal. Pelaku didanai dengan 662 ETH yang ditarik dari Tornado Cash, lalu membeli cukup token TOP untuk memperoleh kekuatan suara mayoritas. Setelah itu, penyerang mencetak 10 miliar token TOP baru dan menukarnya dengan WETH melalui pool Balancer sebelum mengalirkan kembali dananya melalui Tornado Cash. Eksploitasi ini menjadi contoh nyata bagaimana desain tata kelola dapat menjadi risiko keamanan langsung. Tanpa timelock, pengguna, pengembang, dan tim keamanan tidak memiliki waktu untuk bereaksi sebelum proposal berbahaya dieksekusi. Insiden ini mengingatkan pengguna DeFi bahwa risiko tidak hanya terbatas pada bug kode, tetapi juga parameter tata kelola, kontrol treasury, dan ambang batas suara. Laporan ini didasarkan pada informasi dari laporan keamanan on-chain TRM Labs.

bitcoinist3j yang lalu

Eksploitasi Tata Kelola Token of Power Menguras $1,58 Juta WETH, Kata TRM

bitcoinist3j yang lalu

Biaya Harian XRP Ledger Turun di Bawah $400 Seiring Pertanyaan Aktivitas Jaringan Kembali Muncul

XRP Ledger kembali menjadi sorotan setelah data biaya menunjukkan biaya jaringan harian turun di bawah $400, menurut metrik yang dilacak oleh DefiLlama dan penjelajah ledger. Biaya rendah memang merupakan desain inti XRPL untuk transaksi murah, namun jumlah biaya yang dihasilkan juga dapat berfungsi sebagai salah satu indikator aktivitas jaringan dan permintaan. Data mingguan menunjukkan pembakaran biaya sekitar $3.100, menggarisbawahi kontras dengan jaringan seperti Ethereum dan Bitcoin. Bagi pendukung, biaya rendah berarti efisiensi dan aksesibilitas tetap terjaga. Bagi pengkritik, angka ini dapat memicu pertanyaan tentang apakah jaringan melihat permintaan bernilai tinggi yang memadai, terutama dalam narasi pembayaran dan adopsi perusahaan yang telah lama dikembangkan. Data on-chain ini memberi para pelaku pasar satu cara untuk menguji aktivitas transaksional yang bermakna. Penting untuk tidak menyimpulkan secara berlebihan. Satu hari dengan biaya rendah tidak berarti jaringan gagal atau penyelesaian transaksi terhenti. Ini adalah satu titik data dalam debat penggunaan XRPL dan menciptakan kontras dengan dorongan Ripple yang lebih luas ke RLUSD, pembayaran agen AI, dan infrastruktur penyelesaian perusahaan. Langkah selanjutnya adalah mengamati apakah angka biaya pulih, apakah jumlah transaksi menunjukkan cerita yang berbeda, dan apakah penjelajah asli XRPL seperti Bithomp mengonfirmasi tren yang sama. Cerita ini mencerminkan pergeseran dalam crypto di mana infrastruktur, utilitas token, dan data on-chain semakin penting, melampaui aksi harga jangka pendek.

bitcoinist5j yang lalu

Biaya Harian XRP Ledger Turun di Bawah $400 Seiring Pertanyaan Aktivitas Jaringan Kembali Muncul

bitcoinist5j yang lalu

Ripple Meluncurkan XRPL AI Starter Kit Untuk Pembayaran Agen Dengan XRP Dan RLUSD

Ripple telah meluncurkan XRPL AI Starter Kit, sebuah toolkit untuk pengembang yang dirancang membantu agen perangkat lunak melakukan pembayaran menggunakan XRP dan Ripple USD (RLUSD). Rilis ini disebut sebagai Fase 1 dari upaya lebih besar menuju pembayaran agenik di XRP Ledger. Toolkit ini mengintegrasikan dukungan untuk standar pembayaran x402 dan menyertakan XRPL Docs MCP Server, yang dapat menghubungkan sistem AI seperti Claude dan Cursor langsung ke dokumentasi XRPL. Langkah ini memberikan naratif baru berfokus utilitas bagi XRP, seiring eksplorasi pengembang dan perusahaan pembayaran terhadap transaksi antar mesin untuk API, layanan, dan data. Intinya, Ripple berusaha menghubungkan agen AI dengan jalur pembayaran yang menggunakan XRP dan RLUSD, menargetkan kasus penggunaan untuk penyelesaian cepat, pembayaran stablecoin, dan blockchain berbiaya rendah untuk transaksi otomatis tanpa persetujuan manual manusia setiap kali. Bagi pendukung XRP, ini merupakan upaya mengalihkan aset dari spekulasi ke infrastruktur pembayaran untuk pengembang. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pembaruan dokumentasi di xrpl.org, contoh kode, penggunaan testnet, dan umpan balik dari pengembang.

bitcoinist8j yang lalu