SignalPlus宏观研报(20231109)：美股八连涨，BTC期货未平仓量创新高

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2023-11-09Terakhir diperbarui pada 2023-11-09

Abstrak

得益于收盘时的强劲反弹，美国股市实现连续八天上涨，美债部分，由于拍卖情况良好，10年期收益率跌至9月以来的最低水平。加密货币方面，HSBC宣布与Metaco合作，将于2024年为代币化证券提供机构托管解决方案。

市场度过相对平静的一天，得益于收盘时的强劲反弹，美国股市实现连续八天上涨，美债部分，由于拍卖情况良好， 10 年期收益率跌至 9 月以来的最低水平，其他宏观资产也在持续的风险偏好走势中同步走强。

还记得第一季令 Credit Suisse 陷入困境的 AT1 债券吗？当时市场认为对该债券的购买兴趣会长时间暂停，不过事实证明市场终究是健忘的，UBS 的 2 年期 AT 1 发行获得了 10 倍的超额认购兴趣， 35 亿美元的规模吸引了 360 亿美元的出价， AT1 指数也收复了 3 月份的大部分损失，不过投资者对于在 Credit Suisse 破产期间浮现的触发条款纠纷的担忧仍在，指数还未能恢复至 3 月之前的水平。

SignalPlus宏观研报(20231109)：美股八连涨，BTC期货未平仓量创新高

其他正常化的国家包括日本，日本央行的 10 月会议纪要传达了极其明确的信息，预计今年不会出现重大政策变化，这与行长 Ueda 近期的言论相呼应，至少在 2024 第二季度前没有打算要收紧政策，日本央行希望在 2024 年看到薪资通胀赶上 CPI 的上涨，然后才会考虑政策的调整，因此，日圆兑大多数主要货币可能会继续处于劣势，而日本国债空头可能不得不提前开始冬眠，至少要在春季之后才有机会回归。

SignalPlus宏观研报(20231109)：美股八连涨，BTC期货未平仓量创新高

中国方面，随著经济增长持续放缓，物价回到通货紧缩区域，可能会给当地股市造成压力，对于中国相关股票来说，今年又是艰难的一年，疫情后重新开放带来的提振效应已经消退，恒生指数和上证指数以美元计今年已经下跌了约 12% ，而其他已开发市场的指数涨幅则普遍为 + 10-30% ，包括日经指数在日圆大幅贬值的情况下也上涨了近 10% 。

SignalPlus宏观研报(20231109)：美股八连涨，BTC期货未平仓量创新高

另一方面，美国股市技术面看起来仍非常正向，algo 和 CTA 基金可能会从当前水平开始追涨，目前市场处于 long SPX-gamma 状态，因此我们预计至少在 11 月中旬 OPEX 日之前，市场走势将保持平稳，尽管如此，美股指数仍有向上突破的可能，因此就算过去两周已经出现显著反弹，做空仍要小心谨慎。

SignalPlus宏观研报(20231109)：美股八连涨，BTC期货未平仓量创新高

在加密货币方面，宏观情绪也在持续改善，HSBC 宣布与 Metaco 合作，将于 2024 年为代币化证券提供机构托管解决方案，这是该银行继近期推出代币化黄金后再次发布相关服务，加入 JPM 和 Euroclear 等机构的行列，为各自的结算以及数字资产相关变革做出努力。

另外，《华尔街日报》的报导称，在联系了 70 多个来自各方的潜在竞标者后，目前可能寻求购买并重启 FTX 2.0 的买家主要有三个，包括一个由纽约证券交易所前主席所运营的公司。而随著 BTC ETF 核准的预期开始升温，CME 上的 BTC 期货未平仓量创下历史新高，不同交易所的 BTC 期货未平仓量也创近两年新高。

DeFi 代币在过去一个月上涨了 70% ，BTC 也守住了价格涨幅，加上主流兴趣的叙事持续解冻，市场终于回来了吗？让我们继续期待吧…

SignalPlus宏观研报(20231109)：美股八连涨，BTC期货未平仓量创新高

您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索 SignalPlus ，获取实时加密资讯。如果想即时收到我们的更新，欢迎关注我们的推特账号@SignalPlus_Web3 ，或者加入我们的微信群（添加小助手微信：xdengalin）、Telegram 群以及 Discord 社群，和更多朋友一起交流互动。

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com

Bacaan Terkait

Hoskinson Membantah Rumor Keluar dari Cardano: 'Saya Tidak Meninggalkan'

Pendiri Cardano Charles Hoskinson membantah rumor yang menyatakan ia akan meninggalkan ekosistem Cardano. Dalam siaran langsung pada 4 Juni, ia menjelaskan bahwa dirinya hanya mengurangi komunikasi publik, bukan mengundurkan diri. Pernyataan ini muncul setelah postingannya di X tentang "istirahat sejenak" memicu kekhawatiran komunitas. Hoskinson menyoroti lingkungan media sosial yang sangat beracun, terutama di X, di mana sekitar 30% balasan terhadap cuitannya bersifat permusuhan dan kasar. Ia mengakui platform tersebut masih penting untuk informasi crypto, namun dampak psikologisnya terlalu besar. Ia menegaskan bahwa fokusnya tetap pada pengembangan teknologi seperti RealFi, Bitcoin yang dapat diprogram, dan Midnight, bukan pada kenaikan harga ADA. Ia menggambarkan "dua sisi Cardano": kemajuan teknis dan penelitian yang signifikan sejak 2021, versus kinerja harga yang dianggap gagal oleh banyak pihak. Kesenjangan ini menciptakan disonansi kognitif. Hoskinson menyerukan perlunya roadmap baru, meninggalkan X sebagai forum utama, serta mereformasi insentif dan budaya manajemen, termasuk mengkritik struktur Yayasan Cardano. Hoskinson menyatakan akan mengambil jeda dari video publik, wawancara, dan media sosial sambil tetap mengerjakan Midnight. Ia berencana kembali dengan proposal untuk masa depan Cardano, dengan syarat mendapat perlakuan yang hormat. Pada saat berita, ADA diperdagangkan pada $0.1589.

bitcoinist35m yang lalu

Hoskinson Membantah Rumor Keluar dari Cardano: 'Saya Tidak Meninggalkan'

bitcoinist35m yang lalu

Ada Rapat FOMC Dijadwalkan Bulan Ini, Tapi Akankah Keputusan Fed Mempengaruhi Bitcoin?

Pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) berikutnya dijadwalkan pada 16-17 Juni. Hasilnya akan sangat diperhatikan pasar, termasuk untuk Bitcoin. Alat FedWatch CME menunjukkan probabilitas sangat tinggi, yaitu 99.4%, bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga pada level 3.5-3.75%. Hanya ada kemungkinan kecil kenaikan suku bunga. Jika The Fed mempertahankan suku bunga, harga Bitcoin diperkirakan akan terus mengikuti tren saat ini tanpa perubahan signifikan, karena tidak ada insentif baru bagi investor. Sebaliknya, jika The Fed menaikkan suku bunga, hal ini dapat berdampak bearish (tekanan jual) bagi Bitcoin karena investor cenderung mengurangi investasi berisiko. Skenario paling bullish untuk Bitcoin adalah jika The Fed justru menurunkan suku bunga, karena akan mendorong aliran modal ke aset berisiko seperti Bitcoin.

bitcoinist2j yang lalu

Ada Rapat FOMC Dijadwalkan Bulan Ini, Tapi Akankah Keputusan Fed Mempengaruhi Bitcoin?

bitcoinist2j yang lalu

Anthropic Meluncurkan IPO: Keajaiban Bisnis atau Gelembung Valuasi?

Anthropic, perusahaan AI terkemuka, secara diam-diam telah mengajukan aplikasi IPO dengan target listing pada Oktober mendatang. Perusahaan ini baru saja menyelesaikan putaran pendanaan H dengan valuasi $965 miliar, dan diperkirakan akan mencapai $1-2 triliun saat IPO, menjadikannya perusahaan dengan valuasi pra-IPO tertinggi di dunia. Banyak yang mempertanyakan apakah hal ini merupakan gelembung, mirip dengan gelembung dot-com tahun 2000. Namun, terdapat perbedaan mendasar. Tidak seperti perusahaan internet masa lalu yang hanya bergantung pada visi, Anthropic memiliki landasan bisnis yang kuat: pendapatan tahunannya melonjak dari $1 miliar (awal 2025) menjadi $47 miliar (Mei 2026), dengan target $100 miliar di akhir tahun. Perusahaan ini bahkan telah mencetak laba operasional positif. Dengan sekitar 3000 karyawan, produktivitas per karyawannya melebihi $1 juta. Kliennya termasuk 8 dari 10 perusahaan teratas Fortune, dan lebih dari 1000 perusahaan besar menghabiskan lebih dari $1 juta per tahun untuk layanan Claude. Valuasinya didukung oleh model bisnis SaaS dengan pendapatan berlangganan yang stabil dan tingkat retensi tinggi, sehingga dinilai dengan kelipatan Price-to-Sales yang wajar. Fenomena ini mencerminkan pergeseran ekonomi dari ekonomi berbasis karbon (manusia) menuju ekonomi hibrida berbasis karbon dan silikon (kecerdasan buatan dan komputasi), di mana investasi dalam kemampuan AI dan daya komputasi menjadi pengungkit utama daya saing perusahaan.

链捕手2j yang lalu

Anthropic Meluncurkan IPO: Keajaiban Bisnis atau Gelembung Valuasi?

链捕手2j yang lalu

Senator AS Tekan Regulator Perbankan Untuk Aturan Modal Kripto yang 'Adil'

Sekelompok senator AS mendesak regulator perbankan untuk menetapkan aturan modal yang lebih jelas dan adil bagi aktivitas aset kripto. Dalam surat kepada Federal Reserve, FDIC, dan OCC, mereka mengkritik standar Basel yang memberlakukan bobot risiko 1.250% pada aset kripto, menyebutnya sebagai "hukuman" yang tidak berdasarkan penilaian risiko aktual. Para senator memuji panduan terbaru tentang sekuritas token, yang menyatakan bahwa perlakuan modal harus didasarkan pada karakteristik aset dasar, bukan teknologinya. Mereka mendesak pengembangan kerangka modal baru yang konsisten dengan prinsip ini, sejalan dengan kemajuan RUU struktur pasar kripto. Regulator menanggapi dengan menyatakan peralihan menuju pengawasan berbasis risiko, menekankan pentingnya standar modal yang kuat namun juga mendorong inovasi yang bertanggung jawab.

bitcoinist2j yang lalu

Senator AS Tekan Regulator Perbankan Untuk Aturan Modal Kripto yang 'Adil'

bitcoinist2j yang lalu

Near Kembali ke Panggung AI: Transformasi ke Blockchain Publik karena "Kesulitan Gaji", Agen AI dan Privasi Jadi Kisah Pertumbuhan Baru

**Near Kembali ke Dunia AI: Dari Masalah Gaji Jadi Blockchain Publik, Fokus pada Agent dan Privasi** Near, yang didirikan oleh Illia Polosukhin (salah satu penulis makalah Transformer AI), awalnya adalah startup AI yang beralih membangun blockchain publik pada 2018. Penyebabnya adalah kesulitan membayar gaji developer global secara lintas batas menggunakan sistem pembayaran tradisional atau blockchain awal yang mahal dan lambat. Setelah melalui masa sebagai blockchain berkinerja tinggi dengan teknologi sharding dan meraih momentum di era *cross-chain*, Near kini kembali ke akar AI-nya. Momen kunci adalah ketika Polosukhin diundang oleh CEO Nvidia, Jensen Huang, pada Maret 2024, mengingatkan dunia tentang "darah AI" asli Near. Dengan fokus baru pada **Near Intents (Niat)** dan **Transaksi Privasi**, Near membidik pertumbuhan berikutnya: 1. **Near Intents**: Menyederhanakan pengalaman *cross-chain* dan DeFi. Pengguna atau AI Agent cukup menyatakan keinginan (misal, "tukar BTC jadi ETH"), dan jaringan *solver* akan menemukan rute terbaik. Mekanisme ini telah menangani **lebih dari $200 miliar** volume transaksi *cross-chain* dan menghasilkan **$34 juta** pendapatan biaya, dengan mayoritas (70%) datang dalam dua kuartal terakhir. 2. **Transaksi Privasi (*Confidential Swaps*)**: Menanggapi kebutuhan pasar akan privasi untuk menghindari MEV dan kebocoran strategi. Dalam 30 hari terakhir, transaksi privat menyumbang **41.63%** dari total volume transaksi di Near ($87 juta dari $209 juta). Fitur ini berpotensi menarik institusi tetapi juga membawa risiko perhatian regulator. Dengan kombinasi latar belakang pendiri di AI, infrastruktur *intent* yang ramah pengguna dan Agent, serta penawaran transaksi privat, Near berupaya membangun cerita pertumbuhan baru di persimpangan blockchain dan AI.

marsbit4j yang lalu