Heure de Trading : L'or et l'argent atteignent de nouveaux sommets, le BTC trouve un fort support entre 88 000 et 90 000, le Meme chinois est-il arrivé à son terme ?

Revue des données clés quotidiennes et analyse des tendances, présentée par PANews.

1. Observation du marché

Sous l'effet de l'escalade des conflits géopolitiques au Venezuela, au Groenland et en Iran, les actifs mondiaux subissent une nouvelle réévaluation. L'or spot a franchi la barre des 4600 dollars, cumulant une hausse de 280 dollars sur le premier mois de l'année, tandis que l'argent spot a atteint un nouveau record historique en dépassant 84 dollars l'once, avec une hausse intrajournalière approchant les 5%. Bien que le rééquilibrage annuel de l'indice Bloomberg Commodity (BCOM) puisse exercer une pression vendeuse à court terme d'environ 5 milliards de dollars, les analystes s'accordent généralement à dire que les fondamentaux à long terme de l'or, en tant que refuge ultime face à la géopolitique, et de l'argent, avec une tension croissante de l'offre due à la demande industrielle et d'investissement, restent solides. Le marché anticipe même un prix de l'or à 5000 dollars et celui de l'argent au-delà de 100 dollars.

Dans ce contexte turbulent, les actions de la Fed sont au centre de l'attention. Son bilan s'est récemment étendu de 1050 milliards de dollars, la plus forte augmentation depuis 2022, et le président Powell fait l'objet d'une enquête criminelle du parquet américain concernant des fonds de rénovation. Malgré cet environnement macro complexe, David Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman Sachs, reste optimiste dans son rapport de perspectives 2026, prévoyant une croissance du PIB américain de 2,8%, supérieure aux anticipations générales du marché (2%), et une inflation retombant modérément à 2,1%. Il anticipe également que la Fed baissera ses taux de 25 points de base en juin et septembre, estimant que la croissance sera davantage portée par les gains de productivité liés à l'intelligence artificielle, entre autres. Parallèlement, les actions du gouvernement Trump en matière de géopolitique, incluant sa posture ferme envers l'Iran et les décisions judiciaires sur les politiques tarifaires, ajoutent davantage d'incertitudes au marché.

Le Bitcoin oscille actuellement autour de 92 000 dollars, sans avoir encore franchi le niveau de résistance de 95 000 dollars. Du côté haussier, BitBull note que le RSI hebdomadaire a percé la ligne de tendance baissière et prévoit que le prix pourrait atteindre 103 000 à 105 000 dollars dans les 3 à 4 prochaines semaines ; les traders James Easton et Skew observent également une divergence haussière et une force acheteuse, considérant le support à 90 000 dollars comme solide ; MartyParty analyse que les baleines de Bitfinex sont en train de clôturer leurs positions longues, ce qui est généralement un signal du « spring » du fond de Wyckoff, suggérant une forte hausse similaire à celle de début 2025 (50%), avec un objectif visant 135 000 dollars ; les données de CryptoQuant montrent également que l'accumulation par les petits porteurs indique une maturation du cycle de marché.

Cependant, les risques baissiers persistent. Doctor Profit souligne que le marché forme simultanément trois structures baissières majeures, estimant que 70 000 dollars est une cible qui sera tôt ou tard atteinte, et note que les initiés vendent depuis août ; Jurrien Timmer de Fidelity, via une analyse de la loi de puissance, indique que 65 000 dollars serait la « ligne de vie » en cas de consolidation en 2026, avec un possible retest de la ligne de tendance à 45 000 dollars ; Murphy, via l'analyse des données d'options Gamma, souligne que 90 000 dollars et 88 000 dollars constituent une zone de fort support, mais qu'il existe un important Short Gamma à 92 000 dollars, ce qui rend un échec de percée susceptible d'entraîner un retour vers le bas.

Le sentiment de marché et l'analyse technique de Ethereum présentent des caractéristiques similaires à celles précédant la forte hausse du cycle précédent. L'analyste de Santiment, Brian Quinlivan, note que bien que l'ETH soit en baisse de 36% par rapport à son plus haut historique, évoluant autour de 3089 dollars, la morosité du sentiment sur les réseaux sociaux ressemble à celle d'avant la hausse de l'année dernière, et son statut de « deuxième capitalisation boursière » a été réaffirmé par le marché ; l'analyste Michaël van de Poppe estime que le taux de change ETH/BTC a touché un fond en avril dernier, la tendance étant soutenue par le doublement de la capitalisation des stablecoins et l'activité des développeurs, reproduisant le cycle de 2019. Sur le plan technique, Dami-Defi indique qu'un triangle symétrique se forme sur le journalier, une percée étant imminente ; Ted est optimiste sur le maintien du support à 3000 dollars avant une progression vers 3500-3600 dollars ; mais Lennaert Snyder reste prudent, estimant qu'un échec à dépasser le plus haut de 3308 dollars pourrait entraîner un retest du prix d'ouverture mensuel à 2970 dollars. Le marché global reste dans une zone de « peur », la suite de la tendance de l'ETH dépendra fortement de sa capacité à franchir efficacement la pression technique actuelle.

Concernant les altcoins et la dynamique de marché, l'écosystème Solana semble considéré par la communauté comme bénéficiant d'une importante bonne nouvelle. Après que le trader connu Eugene ait annoncé que le SOL monterait à 160 dollars, Nikita Bier, responsable produit de X et conseiller de Solana, a révélé que X lancera le mois prochain la fonction « Smart Cashtags », permettant aux utilisateurs de spécifier un actif ou un contrat intelligent lors de la publication d'un ticker boursier. Solana a également indiqué que « La nouvelle fonction de X permettra aux utilisateurs de voir directement les chandeliers et les nouvelles des jetons Solana ». Bien que le prix du SOL ait touché 144 dollars, son nombre de portefeuilles actifs hebdomadaires est passé de 30,2 millions à 7,3 millions.

De plus, des nouvelles d'un assouplissement réglementaire proviennent du marché coréen : la Financial Services Commission a mis fin à neuf ans d'interdiction, autorisant les sociétés cotées à investir dans les cryptomonnaies. Ces deux nouvelles sont considérées par le marché comme un soutien majeur pour les actifs cryptographiques.

Le secteur des Meme coins a connu une rotation rapide, passant de l'anglais au japonais, puis au chinois, et enfin au dialecte du Sichuan. Le week-end, la fondation BNB Chain a dépensé 200 000 dollars pour acquérir les Meme chinois « 币安人生 » (Vie Binance), « 哈基米 » (Hakimi), « 我踏马来了 » (Je suis putain de arrivé) et « 老子 » (Moi, ton père). Bien que la capitalisation de « 币安人生 » ait atteint temporairement 188 millions de dollars, le marché spéculé que cela pourrait indiquer un sommet temporaire du secteur, peut-être après que Sun Yuchen (Justin Sun) ait indiqué que Huobi suivrait la tendance des Meme chinois. « 我踏马来了 », « 老子 » et d'autres Meme coins chinois ont chuté de plus de 20% sur les 24 dernières heures. Pour l'instant, le phénomène des Meme chinois semble principalement centré autour de He Yi, CZ et BNB Chain. (*Note : Le contenu est fourni à titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches)

2. Données clés (au 12 janvier à 13:00 HKT)

(Source des données : CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin : 92 022 $ (depuis début d'année +4,8%), volume spot journalier 29,78 milliards $

• Ethereum : 3 158 $ (depuis début d'année +6,1%), volume spot journalier 15,02 milliards $

• Indice Peur & Cupidité : 27 (Peur)

• GAS moyen : BTC : 1,75 sat/vB, ETH : 0,02 Gwei

• Part de marché : BTC 58,7%, ETH 12,1%

• Classement du volume sur 24h d'Upbit : XRP, BTC, IP, ETH, SOL

• Ratio long/court BTC sur 24h : 9,25% / 50,75%

• Variation des secteurs : Certains secteurs du marché crypto sont en hausse, le secteur AI a augmenté de 2,12%

• Données de liquidation sur 24h : 60 248 personnes liquidées globalement, montant total des liquidations de 139 millions de dollars, dont 27,69 millions $ pour BTC, 21,50 millions $ pour ETH, 12,34 millions $ pour SOL

3. Flux des ETF (au 9 janvier)

• ETF Bitcoin : Sortie nette de 681 millions de dollars la semaine dernière

• ETF Ethereum : Sortie nette de 68,57 millions de dollars la semaine dernière

• ETF XRP : Entrée nette de 38,07 millions de dollars la semaine dernière

• ETF SOL : Entrée nette de 41,08 millions de dollars la semaine dernière

4. Aujourd'hui à venir

• Binance Alpha listera CharacterX (CAI) le 12 janvier

• Zama : Lancera une vente aux enchères publique le 12 janvier 2026 pour vendre 10% des jetons ZAMA

• Fondateur de Semler Scientific : L'assemblée générale extraordinaire approuvant la fusion proposée avec Strive se tiendra le 13 janvier

• Binance supporte le passage au mainnet et le changement de nom de FXS vers FRAX, les transactions concernées seront ajustées progressivement à partir du 13 janvier

• Le portefeuille Binance lance une activité Booster exclusive et une activité d'émission de jetons (TGE) pour Unitas (UP)

• Fogo annonce que 38,98% des jetons seront débloqués au lancement du réseau le 13 janvier

• Cheelee (CHEEL) débloquera environ 20,81 millions de jetons le 13 janvier à 8h00, représentant 2,78% de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 11,60 millions de dollars ;

• JPMorgan Chase ouvre la saison des résultats trimestriels des grandes banques américaines (13 janvier)

• Avant la réunion sur les taux d'intérêt de fin de mois, plusieurs responsables de la Fed, dont Williams, prendront la parole (13 janvier 07:00)

• IPC annuel américain de décembre : Prévision 2,7%, précédent 2,7% (13 janvier 21:30)

Plus fortes hausses du jour parmi les 100 premières cryptos par market cap : Story +26,3%, Monero +15,3%, Canton Network +13,8%, MYX Finance +10,3%, Render +9,8%.

5. Actualités phares

• Données : TRUMP, CONX, ARB et d'autres jetons verront des déblocages importants, celui de TRUMP valant environ 271 millions de dollars

• Prévisions de la semaine : Le Comité bancaire du Sénat américain examinera le projet de loi sur la structure du marché crypto ; TRUMP débloquera des jetons d'une valeur supérieure à 270 millions de dollars

• « Strategy counterparty » a ouvert de nouvelles positions longues sur FARTCOI et XPL, et a clôturé toutes ses positions longues sur kPEPE

• LISA s'est effondré de 76% en 24h, les ventes de trois utilisateurs Alpha ont provoqué une chute rapide et brève du prix

• Le nombre de vues de contenus liés aux cryptomonnaies sur YouTube est au plus bas depuis janvier 2021

• La position longue HYPE de Jeffrey Huang (Machi Big Brother) a été entièrement clôturée, le portefeuille global a réalisé un profit d'environ 686 000 $ sur près d'un jour

• La Corée lève l'interdiction de neuf ans sur les entreprises, autorisant les sociétés cotées à investir dans les cryptomonnaies

• Le prix plancher de la collection NFT Clone X de RTFKT a bondi d'environ 340% sur 7 jours, le marché spéculant sur LVMH et Pudgy Penguins comme acquéreurs potentiels

• Pump.fun lance une fonction de partage des frais de création

• L'or spot dépasse pour la première fois la barre des 4600 dollars

• Michael Saylor : Les actifs ayant surperformé sur la dernière décennie sont NVDA, MSTR et BTC

• La fondation BNB Chain a acheté $币安人生, $哈基米, $我踏马来了 et $老子 en deux jours

• Bitmine a de nouveau staké 86 400 ETH, le total staké atteint désormais 1,052 million