La semaine dernière, le Bitcoin a poursuivi sa tendance de fluctuation en range, ce qui correspond parfaitement à notre prévision précédente.
Cette semaine, nous nous concentrerons sur deux axes principaux : Premièrement, l'ajustement de la vague IV du HYPE est proche de sa satisfaction en termes de temps et d'espace, la formation de fond en daily se renforce continuellement, et le modèle quantitatif a également déclenché une alerte de fond. Nous nous concentrerons cette semaine sur la capture des opportunités d'entrée en position longue. Deuxièmement, la tendance baissière à moyen terme du Bitcoin reste inchangée, nous maintenons notre jugement de fluctuation en range cette semaine, et nous exécuterons de manière flexible deux plans d'opérations à court terme (A/B) en nous basant sur les niveaux de support/résistance et les signaux du modèle.
Résumé des points de vue principaux de trading de la semaine :
• Analyse de la structure des tendances multi-périodes du HYPE. (Voir la première partie)
• Prévision du marché du HYPE cette semaine et stratégie d'opération à court terme. (Voir la deuxième partie)
• Interprétation de la structure des tendances multi-périodes du BTC. (Voir la troisième partie)
• Prévision du marché du BTC cette semaine et stratégies d'opération à moyen et court terme. (Voir les quatrième et cinquième parties)
Vérification sur le marché des points de vue principaux de la semaine dernière :
• Efficacité des transactions à court terme sur le BTC : Le Bitcoin a réalisé une opération de vente à découvert (levier x1) la semaine dernière, générant un profit d'environ 2,45%. (Voir le tableau 1)
• Vérification de l'efficacité des transactions à moyen terme sur le BTC : Conformément à la stratégie midline établie, la position courte ouverte à environ 89 000 $ (levier x1) la semaine dernière a été maintenue. À la clôture de la semaine dernière (environ 69 031 $), le profit était d'environ 22,43%, avec un profit maximum d'environ 32,58% pendant la période.
• Vérification sur le marché de la prévision de la tendance du BTC : Dans notre article de la semaine dernière, nous avions indiqué que le marché maintiendrait une configuration de fluctuation en range. L'évolution actuelle du marché confirme notre point de vue prévisionnel.
I. HYPE : Analyse de la structure des tendances
1. Division de la structure de tendance du HYPE en daily : (Basé sur l'évolution du marché après le 21 janvier)
Graphique en chandeliers journaliers HYPE_
Figure 1
Comme le montre la (Figure 1) :
• Vague I (Vague motrice) : Du creux du 21 janvier à 20,46 $ au sommet du 3 février à 38,41 $, durée de 14 jours, gain maximum de 87,73%.
• Vague II (Vague de correction) : Du sommet du 3 février à 38,41 $ au creux du 24 février à 25,60 $, durée de 20 jours, baisse maximum de 33,35%.
• Vague III (Vague principale) : Du creux du 24 février à 25,60 $ au sommet du 18 mars à 43,78 $, durée de 23 jours, gain maximum de 71,02%.
• Vague IV (Vague de correction) : Du sommet du 18 mars à 43,78 $ à aujourd'hui, durée de 18 jours, baisse maximum de 21,33%.
2. Analyse approfondie de la structure actuelle du HYPE (Période d'analyse de 4 heures)
Graphique en chandeliers de 4 heures HYPE_
Figure 2
• Division basée sur l'évolution de la correction de la vague IV après le sommet du 18 mars à 43,78 $.
• Comme le montre la (Figure 2), la vague IV peut être subdivisée en : entre le point 19 et le point 28, une structure de correction complexe composée de 9 segments : 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28.
• Centre A : Dans la structure en 5 segments 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, ils se chevauchent mutuellement, formant un centre de baisse (centre A).
• Le marché évolue actuellement dans le segment 28-29. Le graphique montre qu'un signal clé de divergence de momentum est apparu : le segment d'entrée (19-20) comparé au segment de sortie (25-26), ainsi que le segment 25-26 comparé au segment 27-28, montrent tous une atténuation du momentum baissier. Cela indique que la correction de la vague IV a très probablement pris fin près du point 28.
• D'après notre modèle de trading sur écart personnalisé, des signaux d'alerte de fond ont été déclenchés aux points 26 et 28 (points rouges et blancs sur le graphique).
II. HYPE : Prévision du marché cette semaine et stratégie d'opération à court terme
1. Prévision de l'évolution du marché du HYPE cette semaine :
• Au niveau daily, la correction de la vague IV initiée depuis le sommet du 18 mars à 43,78 $ dure depuis 19 jours. En se référant à la durée de la correction de la vague II d'environ 20 jours, cette correction pourrait être proche de sa fin.
• L'analyse sur le cycle de 4 heures indique une forte probabilité que la correction de la vague IV se termine près du point 28.
• Prévision de la semaine : D'un point de vue technique, la correction de la vague IV du HYPE est基本上到达了时间和空间上的目标位。 De plus, la formation de fond "étoile du matin" (底分型) constituée au creux du 1er avril se renforce continuellement, combinée aux signaux d'alerte de fond déclenchés par le modèle quantitatif. Par conséquent, nous nous concentrons cette semaine sur les signaux de fin de correction du HYPE et sur la capture des opportunités d'entrée.
2. Stratégie d'opération à court terme pour le HYPE cette semaine :
• Basée sur la prévision d'une tendance haussière globale, la stratégie doit suivre le principe de "suivre la tendance et acheter lors des baisses".
• Selon les signaux de notre modèle quantitatif personnalisé, utiliser les cycles de 30 minutes/60 minutes comme périodes opérationnelles, avec 30% de capital, pour capturer les opportunités d'entrée en position longue.
• Stratégie d'ouverture de position : Le marché est actuellement en hausse fluctuante. Si le prix peut franchir la résistance clé de 38 $ cette semaine, et retester et se stabiliser au-dessus du support de 34,47 $ (creux du 2 avril) (plus le retracement est éloigné de ce creux, mieux c'est), cela pourrait constituer une opportunité d'achat右侧 (droitier) avec une certitude relativement élevée.
3. Avertissement sur les risques de hausse du HYPE : Bien que la tendance du HYPE ait une certaine indépendance, elle ne peut pas complètement se détacher de l'environnement général du Bitcoin. Si la tendance du Bitcoin subit une correction significative par la suite, cela pourrait affecter l'élan de rebond du HYPE.
III. Bitcoin : Interprétation de la structure des tendances
1. Analyse de la structure en daily du BTC : (Basé sur l'évolution du marché après le 6 février)
• La tendance haussière du Bitcoin initiée depuis le creux d'environ 60 000 $ le 6 février peut encore être définie, en termes de structure en vagues, comme un rebond de survente interne à la correction de la grande vague C. Si le rebond subsequent ne peut pas franchir les environs de 76 000 $ du 17 mars, la probabilité d'une vague de baisse C-3 subsequent est élevée.
• Points clés à observer pour l'évolution de la structure :
La période de rebond actuelle s'allonge continuellement, il faut surveiller si la tendance de rebond subsequent peut franchir le sommet du 17 mars. En cas de franchissement réussi, ce rebond pourrait évoluer vers un rebond de vague D plus complexe (de niveau équivalent à la vague C), suivi potentiellement d'une correction de vague E.
• Conditions clés pour la confirmation de la tendance :
Le signal clé pour déterminer le début de la correction de la vague C-3 (ou E) est la rupture effective du support autour des 60 000 $ (creux précédent du 6 février). Avant cela, le marché est encore dans une phase de jeu entre rebond et conversion de tendance.
2. Analyse approfondie de la structure actuelle du BTC : (Période d'analyse de 4 heures)
Graphique en chandeliers de 4 heures Bitcoin _
Figure 3
• Basé sur l'évolution du marché après le sommet du 17 mars (env. 76 000 $).
• Comme le montre la (Figure 3), le BTC a entamé un repli depuis le sommet du 17 mars. Du point 13 au point 21, il y a une structure composée de 8 segments.
• Centre B : Le centre de baisse est constitué de 6 segments : 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, et il s'étend continuellement vers la gauche.
• Actuellement, le segment 20-21 est en cours, le prix ayant touché la résistance supérieure du centre autour de 69 300 $.
IV. Bitcoin : Prévision du marché cette semaine et stratégie d'opération à court terme
1. Prévision de l'évolution du marché du BTC cette semaine :
• Point de vue central de la semaine : Le prix maintiendra une fluctuation en range entre 65 000 $ et 69 500 $. S'il franchit efficacement la résistance autour de 69 500 $, il pourrait entrer dans un range de fluctuation plus large de 65 000 $ à 72 000 $ ; s'il casse le support de 65 000 $, le prochain support se situe dans la zone de 60 000 $ à 62 500 $.
• Début de semaine proche d'une fenêtre sensible aux actualités, il est recommandé de privilégier l'observation.
3. Zones de résistance clés :
• Première zone de résistance : 69 500 $ ~ 72 000 $ (zone de range précédente)
• Deuxième zone de résistance : 74 500 $ ~ 76 000 $ (environs du creux de novembre 2025)
4. Niveaux de support clés :
• Premier support : 65 000 $ ~ 66 000 $ (zone de support importante précédente)
• Deuxième support : 60 000 $ ~ 62 500 $ (environs du creux du 6 février)
• Troisième support : Environ 57 400 $
5. Stratégie opérationnelle cette semaine (en excluant l'influence d'actualités soudaines) : (06.04~12.04)
1、Stratégie midline :
Graphique en chandeliers journaliers Bitcoin _ : (Modèle de surveillance de position)
Figure 4
Modèle de surveillance de position : Comme le montre la (Figure 4), le prix actuel est en dessous du ruban haussier/baissier (jaune), la tendance baissière se poursuit. Conformément aux règles de la stratégie, nous continuons de détenir la position courte de 60% ouverte à environ 89 000 $ (28 janvier).
• Si le prix rebondit et franchit efficacement le ruban haussier/baissier et se stabilise au-dessus, liquider entièrement la position midline.
2、Stratégie à court terme : Utiliser 30% du capital, définir un stop-loss, et rechercher des opportunités de "spread" basées sur les supports et résistances. (Utiliser les cycles de 30 minutes/60 minutes comme périodes opérationnelles).
3、Basée sur la prévision d'une tendance baissière à moyen terme du marché, il faut actuellement adhérer au principe opérationnel de "vendre à découvert en suivant la tendance". Pour faire face dynamiquement à l'évolution complexe du marché et combiner les signaux émis par notre modèle de trading personnalisé, nous avons préparé deux plans d'opération à court terme A/B :
• Plan A:Rebond rencontre une résistance, vendre à découvert lors des hausses.
• Ouverture de position : Lorsque le prix rebondit dans la zone de 69 500 $ ~ 72 000 $ et déclenche un signal de résistance combiné à un signal de sommet du modèle, ouvrir une position courte de 15%.
• Augmentation de position : Lorsque le prix continue de rebondir dans la zone de 74 500 $ ~ 76 000 $ et déclenche un signal de résistance combiné à un signal de sommet du modèle, ajouter une position courte de 15%.
• Gestion des risques : Le stop-loss initial pour les deux positions courtes est fixé au-dessus de 76 500 $.
• Clôture de position : Lorsque le prix atteint les environs d'un support important combiné à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser les gains.
• Plan B: Vente à découvert suite à une rupture de support.
• Ouverture de position : Lorsque le prix casse efficacement le support autour de 65 000 $, combiné à un signal de sommet du modèle, ouvrir une position courte de 30%.
• Gestion des risques : Le stop-loss initial pour la position courte est fixé au-dessus de 67 000 $.
• Clôture de position : Lorsque la baisse atteint un niveau de support combiné à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser les gains.
V. Bitcoin : Bilan des opérations de la semaine dernière
1. Revue des opérations à court terme :(Voir tableau 1)
Nous avons strictement suivi le plan opérationnel, en nous basant sur les signaux de trading émis par notre modèle de trading sur écart personnalisé et notre modèle quantitatif de momentum, et avons réalisé une opération à court terme (vente à découvert) la semaine dernière, avec un profit de交易 2,45%.
1、Détail des transactions à court terme sur le Bitcoin : (Levier*1)
Tableau 1
2、Bilan des transactions à court terme :(Voir figure 5)
• Ouverture : Lorsque le prix a rebondi vers 72 000 $ et a rencontré une résistance, le modèle de trading sur écart a simultanément déclenché un signal d'alerte de sommet (point blanc), formant une résonance de vente à découvert avec le modèle quantitatif de momentum. Par conséquent, nous avons ouvert une position courte de 30% à 68 518 $.
• Clôture : Lorsque le prix est tombé autour de 65 000 $ et s'est stabilisé, et que le modèle de trading sur écart a déclenché un fort signal d'alerte de fond (point rouge + point blanc), nous avons liquidé toute la position autour de 66 842 $.
• Résumé : Cette transaction a généré un profit d'environ 2,45%.
Graphique en chandeliers de 30 minutes Bitcoin _:(Modèle quantitatif de momentum+Modèle de trading sur écart)
Figure 5 (Illustration de la transaction à court terme)
2、 Revue des opérations à moyen terme :
Stratégie midline : Continuation de la détention de la position courte de 60% ouverte autour de 89 000 $ (28 janvier). À la clôture de la semaine dernière (prix de clôture environ 69 031 $), le profit était d'environ 22,43%.
VI. Note spéciale
1. Lors de l'ouverture de position : Placer immédiatement le stop-loss initial.
2. Lorsque le profit atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (point d'équilibre), garantissant la sécurité du capital.
3. Lorsque le profit atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position de 1% de profit.
4. Suivi continu : Ensuite, pour chaque 1% de profit supplémentaire, déplacer le stop-loss de 1%同步, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles mentionnés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles et sont uniquement destinés à un usage de journal de trading personnel. Ils ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une base de décision. Le marché comporte des risques, l'investissement nécessite de la prudence, ne prenez pas de décisions basées sur ce contenu.
