Penulis: Pickle Cat
Diterjemahkan: Deep Tide TechFlow
Judul Asli: Trader Ritel yang Rugi Terus Trading, Trader Ritel yang Untung Justru Beristirahat
Ingin berhenti merugi di pasar cryptocurrency? Hentikan dulu trading harianmu!
Karena bagi investor biasa, trading harian secara struktural adalah sebuah "penipuan".
Artikel ini cukup panjang, tetapi jika kamu bersedia membacanya selama 120 detik, saya jamin beberapa tahun lagi kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri.
Saya sudah mulai trading sejak remaja.
Saya pernah merasakan kemenangan yang membuat saya merasa seperti "Batman", juga pernah mengalami kegagalan pahit yang membuat hati hancur dan masih saya perbaiki hingga kini.
Saya telah mencoba setiap strategi trading yang bisa ditemukan investor biasa.
Bahkan selama satu tahun penuh, saya kecanduan trading harian, mengira ini akhirnya bisa membuat saya balik modal, tetapi saya gagal begitu tragis hingga setiap kali teringat rasanya masih perih.
Laporan laba rugi (PNL) saya sangat buruk, rencana pembelian otomatis Bitcoin yang saya atur untuk nenek, bahkan menghasilkan lebih banyak uang daripada saya.
Kemudian, saya berubah menjadi trader swing yang frekuensinya rendah, hampir tidak pernah menyesuaikan posisi dengan mudah. Setelah sekali untung, saya akan segera keluar, lalu berhenti trading untuk sementara waktu.
Hingga saat itulah, hidup saya mulai membaik, segalanya mulai menjadi jelas.
Saya bukan orang suci. Saya menulis ini untuk menyelamatkan diri saya yang muda, bodoh, naif, dan impulsif itu.
Pertama, sebagai trader harian biasa, kamu melakukan trading frekuensi tinggi tanpa keunggulan informasi (tidak ada aliran pesanan yang nyata, tidak ada peta likuiditas yang jelas, tidak ada informasi posisi market maker, tidak ada keunggulan eksekusi, tidak ada apa-apa).
Jika kamu hanya trading beberapa kali per kuartal, kamu mungkin masih bisa bertahan.
Tapi bagaimana jika kamu trading lebih dari 10 kali per minggu?
Bahkan jika kamu memiliki "disiplin" dan "manajemen risiko" terkuat di dunia, pada akhirnya matematika akan membuatmu kalah telak.
Alasan kegagalan investor biasa bukan karena mereka tidak pernah menang, tetapi karena mereka tidak pernah berhenti. Satu-satunya akhir dari trading frekuensi tinggi adalah: kehancuran.
Inilah mengapa saya membuat sistem "hukuman" untuk diri sendiri, jika saya melebihi batas jumlah trading per kuartal, saya akan dihukum.
Setiap kerugian besar yang saya alami, terjadi karena terus trading setelah kemenangan besar alih-alih berhenti tepat waktu.
Dan semua kemenangan besar saya (dan benar-benar bisa menyimpan uang untuk waktu yang lama), adalah karena saya menangkap satu tren besar, lalu memilih untuk beristirahat dan tenang.
Pola ini terlalu jelas, jelas sampai menyakitkan.
"Menang" bukanlah saat kamu tiba-tiba mendapat banyak uang, "menang" yang sesungguhnya adalah saat kamu bisa mempertahankan uang itu, bukan menghabiskannya di tahun berikutnya.
Sekarang saya melihat anak-anak 14 tahun di TikTok menyebut diri mereka trader harian, menggambar beberapa garis di TradingView, merasa sudah membeli kursus "master" tertentu atau bergabung dengan grup Discord tertentu, seolah sudah menguasai sistem trading yang bisa dieksekusi sehari-hari.
Ini membuat saya muak. Jika mereka tahu bahwa mereka sedang berjudi, saya tidak akan keberatan, setidaknya mereka sadar sedang memainkan sebuah permainan.
Tapi demam trading harian sekarang, bahkan lebih besar daripada demam "group buying" tahun 2016 dan 2017. Dan kita semua tahu bagaimana akhir dari demam itu.
Orang-orang meremehkan kesulitan trading, tetapi sangat melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri.
Masalahnya bukan hanya matematis. Ya, semakin sering trading, semakin jarang berhenti, semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten.
Masalah sesungguhnya adalah, trader ritel muda benar-benar percaya, bahwa只要有 "disiplin" dan "manajemen risiko", mereka sama sekali tidak berjudi. Mereka merasa trading harian adalah "keterampilan" yang bisa dieksekusi seperti kebiasaan sehari-hari.
Ini tidak hanya berlaku untuk trading harian cryptocurrency, tetapi juga untuk pasar saham AS serta hampir semua pasar lainnya.
Trading frekuensi tinggi hanya cocok untuk institusi.
Ambil contoh pasar saham AS.
Tahukah kamu apa yang tidak dilihat oleh trader institusi? Grafik candlestick dan TradingView.
Mereka menggunakan terminal Bloomberg, yang berisi data yang tidak akan pernah dilihat oleh investor biasa.
Tentu, kamu mungkin sudah tahu ini. Tapi anak-anak muda 14 sampai 18 tahun tidak tahu. Mereka mengira indikator mereka adalah alat yang digunakan semua trader.
Inilah bahaya sesungguhnya.
Jika kamu tahu bahwa kamu sedang berjudi, setidaknya sebagian dari dalam hatimu akan tahu kapan harus berhenti.
Tapi begitu kamu percaya ini adalah sebuah "sistem", kamu tidak akan pernah berhenti.
Kamu akan terus mengklik, sampai pasar mengosongkanmu.
Trading Harian: Kasino yang Disamarkan sebagai Kafe
Ini benar-benar seperti kasino yang disamarkan.
Ketika kamu masuk ke Las Vegas atau Macau, kamu清楚自己正在进入什么样的地方。 Kamu melihat lampu, meja judi, dealer, suara bising. Otakmu akan segera menyadari: ini perjudian.
Tapi trading harian hari ini, seperti kasino yang disamarkan sebagai kafe.
Trader pemula masuk, mengira mereka datang untuk "mempelajari suatu keterampilan", tidak tahu bahwa mereka sudah duduk di meja yang dirancang khusus untuk mengosongkan mereka secara perlahan.
Jadi mereka tidak berhenti.
Inilah esensi seluruh tragedinya, bukan kerugian itu sendiri.
Yang benar-benar menyedihkan adalah, mereka benar-benar percaya bahwa mereka tidak berjudi, keyakinan inilah yang membuat mereka bertahan sampai kalah habis-habisan.
Adapun trader ritel yang terlihat seperti "menghasilkan uang" (seperti saya dulu)... jujur saja, kebanyakan dari mereka hanya kebetulan sedang dalam tren yang bagus.
Mereka memiliki keberuntungan yang baik pada waktu yang tepat, ditambah sedikit disiplin yang "dipelajari" dari kerugian sebelumnya, akhirnya belajar berhenti setelah menang.
Meskipun begitu, orang yang beruntung seperti ini kurang dari satu persen dari semua trader ritel.
Menghasilkan uang dalam trading sebenarnya tidak sulit, yang benar-benar sulit adalah bagaimana mempertahankan uang itu.
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Grup Komunikasi TG比推:https://t.me/BitPushCommunity
Langganan TG比推: https://t.me/bitpush
