Pourquoi les investisseurs particuliers ont-ils du mal à échapper au cycle de pertes du trading à haute fréquence ?

比推Publicado a 2025-12-09Actualizado a 2025-12-09

Resumen

Les investisseurs particuliers échouent dans le trading à haute fréquence car ils opèrent sans avantage informationnel face aux institutions, possédant des données exclusives (flux d'ordres, liquidités, positions des market makers). L’auteur, ancien trader compulsif, témoigne : ses pertes catastrophiques survenaient après des gains, par incapacité à s’arrêter. La solution ? Réduire radicalement la fréquence des trades (quelques fois par trimestre), capitaliser sur les tendances majeures, puis se retirer du marché. Le vrai succès ne consiste pas à gagner, mais à préserver ses gains. Les jeunes traders, influencés par les réseaux sociaux, confondent discipline et système gagnant, ignorant qu’ils participent à un casino déguisé. Seuls 1% des traders particuliers conservent leurs profits à long terme.

Auteur: Pickle Cat

Compilation: Deep Tide TechFlow

Titre original: Les investisseurs particuliers qui perdent de l'argent tradent, ceux qui en gagnent se reposent

Vous voulez arrêter de perdre de l'argent sur le marché des cryptomonnaies ? Arrêtez d'abord votre trading intrajournalier !

Car pour l'investisseur ordinaire, le trading intrajournalier est structurellement une "arnaque".

Cet article est long, mais si vous prenez 120 secondes pour le lire, je vous garantis que dans quelques années, vous vous remercierez.

Je trade depuis mon adolescence.

J'ai connu des victoires qui me faisaient me sentir comme "Batman", et des échecs douloureux qui m'ont brisé intérieurement et dont je me remets encore.

J'ai essayé toutes les stratégies de trading qu'un investisseur ordinaire peut trouver.

Pendant toute une année, je me suis même adonné au trading intrajournalier, pensant que cela me permettre finalement de renverser la vapeur, mais j'ai échoué si lamentablement que cela me pique encore à chaque souvenir.

Mon tableau de profits et pertes (PNL) était si mauvais que le plan d'achat automatique de Bitcoin que j'avais mis en place pour ma grand-mère rapportait plus d'argent que moi.

Plus tard, je suis devenu un trader swing à faible fréquence, ajustant rarement mes positions. Après une prise de bénéfices, je sortais du marché et je faisais une pause dans le trading.

Ce n'est qu'à ce moment-là que ma vie a commencé à s'améliorer et que tout est devenu clair.

Je ne suis pas un saint. J'écris cela pour sauver ce moi plus jeune, stupide, naïf et impulsif.

Premièrement, en tant que trader intrajournalier ordinaire, vous tradez à haute fréquence sans avantage informationnel (pas de flux d'ordres réel, pas de carte de liquidité claire, pas d'information sur les positions des market makers, pas d'avantage d'exécution, rien).

Si vous ne tradez que quelques fois par trimestre, vous pourriez peut-être survivre.

Mais si vous tradez plus de 10 fois par semaine ?

Même si vous avez la plus grande "discipline" et les meilleures compétences en "gestion des risques" du monde, les mathématiques finiront par vous faire perdre lamentablement.

La raison pour laquelle les investisseurs ordinaires échouent n'est pas qu'ils ne gagnent jamais, c'est qu'ils n'arrêtent jamais. Le seul résultat possible du trading à haute fréquence est : la ruine.

C'est aussi pourquoi je me suis mis en place un "système de punition" : si je dépasse la limite de trades par trimestre, je suis puni.

Chaque perte importante que j'ai subie est survenue après une grande victoire, en continuant à trader au lieu de m'arrêter à temps.

Et toutes mes grandes victoires (celles où j'ai réellement conservé l'argent longtemps) sont survenues parce que j'ai saisi une forte tendance, puis j'ai choisi de me reposer et de me calmer.

Ce schéma est si évident que ça en est douloureux.

"Gagner" ce n'est pas soudainement gagner beaucoup d'argent. Vraiment "gagner", c'est être capable de conserver cet argent, et ne pas tout reperdre l'année suivante.

Maintenant, je vois des adolescents de 14 ans sur TikTok se prétendant traders intrajournaliers, traçant quelques lignes sur TradingView, pensant qu'en achetant le cours d'un "gourou" ou en rejoignant un groupe Discord, ils maîtrisent un système de trading exécutable quotidiennement.

Cela me rend malade. S'ils savaient qu'ils jouent, ça ne me dérangerait pas, au moins ils sauraient qu'ils participent à un jeu.

Mais la mode actuelle du trading intrajournalier est plus importante que la fièvre des "ICO" de 2016 et 2017. Et nous savons tous comment cela s'est terminé.

Les gens sous-estiment la difficulté du trading et surestiment gravement leurs propres capacités.

Le problème n'est pas seulement mathématique. Oui, plus vous tradez fréquemment, moins vous vous arrêtez, plus il est difficile de réaliser des bénéfices durables.

Le vrai problème est que les jeunes traders ordinaires croient sincèrement qu'avec de la "discipline" et de la "gestion des risques", ils ne jouent pas du tout. Ils pensent que le trading intrajournalier est une "compétence" qui peut être exécutée comme une habitude quotidienne.

Cela ne s'applique pas seulement au trading intrajournalier de cryptomonnaies, mais aussi au marché boursier américain et à presque tous les autres marchés.

Le trading à haute fréquence est réservé aux institutions.

Prenons le marché boursier américain comme exemple.

Savez-vous ce que les traders institutionnels ne regardent absolument pas ? Les graphiques en chandeliers et TradingView.

Ils utilisent le terminal Bloomberg, qui contient des données que les investisseurs ordinaires ne verront jamais.

Bien sûr, vous le savez peut-être déjà. Mais les jeunes de 14 à 18 ans ne le savent pas. Ils pensent que leurs indicateurs sont les outils que tous les traders utilisent.

C'est là que réside le vrai danger.

Si vous savez que vous jouez, au moins une partie de vous saura quand s'arrêter.

Mais une fois que vous croyez qu'il s'agit d'un "système", vous ne vous arrêtez jamais.

Vous continuerez à cliquer jusqu'à ce que le marché vous ait vidé.

Le trading intrajournalier : Un casino déguisé en café

C'est vraiment comme un casino déguisé.

Quand vous entrez à Las Vegas ou à Macao, vous savez dans quel type d'endroit vous êtes. Vous voyez les lumières, les tables de jeu, les croupiers, le bruit. Votre cerveau réalise immédiatement : c'est du jeu.

Mais le trading intrajournalier d'aujourd'hui, c'est comme un casino déguisé en café.

Les nouveaux traders entrent, pensant venir "apprendre une compétence", sans savoir qu'ils sont assis à une table de jeu spécialement conçue pour les vider lentement.

Alors ils ne s'arrêtent pas.

C'est là l'essence de toute la tragédie, pas les pertes elles-mêmes.

Ce qui est vraiment triste, c'est qu'ils croient vraiment ne pas jouer, et c'est cette croyance qui les fait continuer jusqu'à tout perdre.

Quant à ceux qui semblent "gagner de l'argent" parmi les traders ordinaires (comme moi autrefois)... Honnêtement, la plupart d'entre eux ont simplement profité d'une bonne tendance.

Ils ont eu de la chance au bon moment, et, avec un peu de discipline acquise grâce aux "leçons" des pertes précédentes, ils ont finalement appris à s'arrêter après avoir gagné.

Même ainsi, ces chanceux représentent moins d'un pour cent de tous les traders ordinaires.

Gagner de l'argent en tradant n'est en fait pas difficile, ce qui est vraiment difficile, c'est de conserver cet argent.

Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN

Groupe Telegram BiTui:https://t.me/BitPushCommunity

Abonnement Telegram BiTui: https://t.me/bitpush

Lien original:https://www.bitpush.news/articles/7594262

Preguntas relacionadas

QPourquoi les investisseurs particuliers ont-ils du mal à échapper au cycle de pertes du trading à haute fréquence ?

AParce qu'ils opèrent sans avantage informationnel (flux d'ordres, cartes de liquidité, données des teneurs de marché) et que les mathématiques finissent par les faire échouer à force de transactions fréquentes.

QQuelle est la principale erreur des traders particuliers selon l'auteur ?

AIls ne s'arrêtent jamais. Le trading à haute fréquence mène inévitablement à la ruine, même avec une discipline et une gestion des risques.

QComment l'auteur a-t-il réussi à améliorer ses résultats en trading ?

AEn passant à un trading basse fréquence (swing trading), en quittant le marché après des gains importants et en faisant des pauses prolongées entre les transactions.

QPourquoi le trading intrajournalier est-il comparé à un 'casino déguisé en café' ?

AParce que les jeunes traders croient apprendre une compétence légitime, alors qu'ils participent en réalité à un système conçu pour les vider progressivement de leurs fonds, sans prendre conscience du caractère spéculatif.

QQuel est le véritable défi pour un trader selon la conclusion de l'article ?

ACe n'est pas de gagner de l'argent, mais de le conserver sur le long terme après avoir réalisé des profits.

Lecturas Relacionadas

The Trillion-Yuan Market Cap 'Yi Zhong Tian': Who is the True Value King?

The article analyzes the three leading Chinese optical module companies, collectively nicknamed "Yi Zhong Tian": Xinyisheng, Zhongji Innolight, and TFC Optical Communication. It evaluates their "cost-performance" not by current stock price, but through three lenses: PEG ratio (growth vs. valuation), earnings quality, and premium/discount for certainty. Xinyisheng shows the most attractive PEG ratio and high profitability, but its valuation reflects discounts for risks like high customer concentration and reliance on overseas markets. Zhongji Innolight, the most expensive, commands a premium for its market leadership, dominant share in key products like 800G/1.6T modules, and higher earnings certainty, though it faces geopolitical risks. TFC Optical, as an upstream component supplier ("water seller"), has the highest gross margin and bets on the long-term CPO/NPO architecture trend, but trades at a high valuation with more stable, less explosive growth. The core argument is that while these companies dominate module assembly, the true profit pool and technological moat lie upstream in laser and switch chips, currently controlled by U.S. firms like Lumentum and Coherent. The long-term "cost-performance" for these Chinese leaders hinges on whether the domestic industry, exemplified by companies like Yuanjie Technology, can successfully move up the value chain into high-power laser chips. Otherwise, their high growth may remain confined to the lower-margin assembly segment.

marsbitHace 4 min(s)

The Trillion-Yuan Market Cap 'Yi Zhong Tian': Who is the True Value King?

marsbitHace 4 min(s)

Has the Crypto Market Bottomed? Here's What Institutions Think

The crypto market is in a period of significant debate, with leading institutions offering differing views on whether a bottom has been reached. Three prominent firms have published detailed analyses: * **Galaxy Digital** argues Bitcoin has **not yet bottomed**. Their analysis of 13 historical indicators across six dimensions (valuation, profit-taking, miner pressure, etc.) shows only four are fully met. They project a potential bottom range between $30k and $54k. * **NYDIG** states a bottom is **possible but not likely**. While metrics are close to historic bear market extremes, they note the absence of a classic panic-selling event. They also suggest increased institutional adoption may have structurally altered the market cycle, potentially leading to a shallower downturn. * **Standard Chartered Bank** asserts the **bottom has already occurred** at around $59k. They cite two key factors: potential US-Iran diplomatic progress and the anticipated SpaceX IPO, which they believe absorbed capital and caused ETF selling pressure that is now subsiding. They forecast a year-end price target of $100k. Despite the surface-level disagreement, the reports share critical common ground more valuable for long-term investors: 1. All three believe the market bottom will form **within this year**. 2. All agree the current price is **closer to the bottom than to previous highs**. 3. All maintain a **bullish long-term outlook** for Bitcoin and a new cycle. The core takeaway is that while the exact bottom price ($40k, $50k, or $60k) is debated, the consensus is that a bottom is imminent. For long-term holders, the primary focus should not be pinpointing the absolute low, but on the future potential for prices to reach $100k, $200k, or higher. The fundamental thesis for Bitcoin—sovereign debt accumulation, inflation, declining trust in centralized institutions, global digitization, and improved accessibility—remains intact and is arguably strengthening. The overall landscape is viewed as more favorable than in previous crypto winters.

marsbitHace 15 min(s)

Has the Crypto Market Bottomed? Here's What Institutions Think

marsbitHace 15 min(s)

The 'Chip' Challenge and Breakthroughs in China's Optical Industry Chain

China's Photonics Industry: Bottlenecks and Breakthroughs In the global AI race, computing chips dominate the narrative, but the underlying bottleneck increasingly defining the scale of AI clusters is light—or more specifically, optical connectivity. Optical modules, which translate electrical signals to light and vice versa, are crucial for connecting thousands of GPUs in AI data centers, preventing data congestion and ensuring efficient model training. High-speed modules (800G, 1.6T) are now standard, with performance hinging on advanced DSP (Digital Signal Processor) chips. This is where a critical dependency lies. Two US giants—Marvell and Broadcom—collectively dominate over 90% of the high-end DSP chip market. Chinese optical module leaders like Zhongji Innolight and Eoptolink rely on these chips to manufacture modules for overseas AI customers, primarily in North America. While this creates a supply chain vulnerability, complete decoupling is difficult. Marvell derives over half its revenue from Greater China, and the US firms depend on Chinese partners for chip packaging and optical components. The risk from laser chips (e.g., from Lumentum), another key component, is considered more manageable due to multiple global suppliers and faster progress in domestic alternatives from companies like YOFC and Accelink. To mitigate risks, China's industry is pursuing a multi-pronged strategy: diversifying supply chains and locking in long-term orders; fostering a domestic market ecosystem to adopt homegrown DSPs from firms like Huawei HiSilicon and CETC; accelerating R&D in high-speed DSPs and advanced packaging; and investing in next-gen technologies like silicon photonics and Co-Packaged Optics (CPO) to reduce reliance on discrete DSPs. The ultimate solution lies not in short-term博弈 but in persistent advancement of domestic high-end chip R&D and manufacturing. While challenges remain in performance, certification, and ecosystem building, China's vast domestic market and manufacturing base provide a crucial buffer, buying time for the industry to achieve greater technological independence.

marsbitHace 28 min(s)

The 'Chip' Challenge and Breakthroughs in China's Optical Industry Chain

marsbitHace 28 min(s)

Behind SpaceX's $2 Trillion Market Cap: Why Does Musk Always Have the Next Move Planned?

On June 12th, SpaceX debuted on the Nasdaq, reaching a valuation that briefly touched $2 trillion. This marked the culmination of a 24-year journey from its founding in 2002, driven by Elon Musk's frustration at the high cost of buying rockets. The company's path was defined by early failures, with its first three Falcon 1 launches ending in explosions before a successful 2008 flight opened the era of commercial spaceflight. Key to its model was a fixed-price NASA contract, incentivizing cost reduction. SpaceX mastered rocket reusability, first achieving a Falcon 9 landing in 2015, which drastically cut launch costs. This enabled its profitable Starlink satellite internet constellation, envisioned years before reusability was proven, to create an internal market for frequent launches. Similarly, the next-generation Starship rocket was in development long before its first flight, with its business case evolving from Mars colonization to supporting the emerging concept of in-orbit data centers for AI—a story now central to its valuation. The company's recent IPO, a reversal of its long-standing "no IPO" stance, is funding this ambitious "space-based compute" vision. While major tech players like Google, Blue Origin, and others are investing heavily, significant technical and cost hurdles remain. Ultimately, SpaceX's history is one of creating its own demand: first with Starlink and now with space-based AI compute, betting that its next rocket will enable its next giant market.

marsbitHace 31 min(s)

Behind SpaceX's $2 Trillion Market Cap: Why Does Musk Always Have the Next Move Planned?

marsbitHace 31 min(s)

USDe Circumvents GENIUS Act Yield Ban: How Synthetic Dollars Became Crypto's Most Successful Gray Area?

In drafting the GENIUS Act, Congress prohibited licensed payment stablecoin issuers from paying interest or yield to holders—a rule that forced changes for USDC. However, Ethena's USDe, a rapidly growing "yield dollar," operates outside this regulation. USDe is a delta-neutral synthetic dollar backed by crypto collateral and hedged perpetual futures positions, generating yield from funding rates rather than traditional reserves. Because it doesn't fit the legal definition of a payment stablecoin, the GENIUS Act's restrictions do not apply. USDe's supply peaked above $14 billion in 2025, making it a top-three dollar-denominated crypto asset. Its model carries distinct risks, notably dependence on sustained positive funding rates and vulnerability during market deleveraging events, as seen in a brief depeg in October 2025. Regulatory approaches differ: Germany's BaFin banned USDe sales, viewing it as an unregistered security, while U.S. institutional capital, like Janus Henderson, has embraced it for treasury management. The GENIUS Act defined and regulated payment stablecoins but left synthetic dollars like USDe in a gray area. The unresolved question is whether future regulations will address this category or if yield will continue migrating to undefined spaces.

marsbitHace 33 min(s)

USDe Circumvents GENIUS Act Yield Ban: How Synthetic Dollars Became Crypto's Most Successful Gray Area?

marsbitHace 33 min(s)

Trading

Spot

Futuros

Artículos destacados

Cómo comprar CAT

¡Bienvenido a HTX.com! Hemos hecho que comprar Simon's Cat (CAT) sea simple y conveniente. Sigue nuestra guía paso a paso para iniciar tu viaje de criptos.Paso 1: crea tu cuenta HTXUtiliza tu correo electrónico o número de teléfono para registrarte y obtener una cuenta gratuita en HTX. Experimenta un proceso de registro sin complicaciones y desbloquea todas las funciones.Obtener mi cuentaPaso 2: ve a Comprar cripto y elige tu método de pagoTarjeta de crédito/débito: usa tu Visa o Mastercard para comprar Simon's Cat (CAT) al instante.Saldo: utiliza fondos del saldo de tu cuenta HTX para tradear sin problemas.Terceros: hemos agregado métodos de pago populares como Google Pay y Apple Pay para mejorar la comodidad.P2P: tradear directamente con otros usuarios en HTX.Over-the-Counter (OTC): ofrecemos servicios personalizados y tipos de cambio competitivos para los traders.Paso 3: guarda tu Simon's Cat (CAT)Después de comprar tu Simon's Cat (CAT), guárdalo en tu cuenta HTX. Alternativamente, puedes enviarlo a otro lugar mediante transferencia blockchain o utilizarlo para tradear otras criptomonedas.Paso 4: tradear Simon's Cat (CAT)Tradear fácilmente con Simon's Cat (CAT) en HTX's mercado spot. Simplemente accede a tu cuenta, selecciona tu par de trading, ejecuta tus trades y monitorea en tiempo real. Ofrecemos una experiencia fácil de usar tanto para principiantes como para traders experimentados.

103 Vistas totalesPublicado en 2024.12.13Actualizado en 2026.06.02

Qué es TRUMP CAT

Familia Gato Trump, $Gato Trump: Un Misterio Desenredado Introducción En el paisaje en constante evolución de proyectos de criptomonedas e innovaciones web3, ha surgido un fenómeno curioso—uno que parece estar en la línea entre la criptomoneda y la cultura de memes de internet. Este es el enigmático “Familia Gato Trump”, también conocido como “$Gato Trump”. Aunque puede despertar curiosidad entre los entusiastas de las criptomonedas, la realidad parece estar muy alejada de la definición estándar de un proyecto cripto. Este artículo tiene como objetivo explorar el concepto de Familia Gato Trump, sacando a la luz el contexto que lo rodea y aclarando su estatus en el ámbito cripto. ¿Qué es Familia Gato Trump, $Gato Trump? A primera vista, uno podría pensar que “Familia Gato Trump” se refiere a una criptomoneda legítima o un proyecto web3. Sin embargo, tras una investigación más profunda, se hace evidente que el término carece de las características de una empresa cripto tradicional. En cambio, “Gato Trump” parece estar predominantemente asociado con la cultura de memes virales que surgió tras las declaraciones controvertidas del ex presidente de EE. UU. Donald Trump sobre los inmigrantes haitianos. La cobertura mediática provocó una miríada de memes, interpretaciones humorísticas y una ola de comentarios sociales. Estos memes representan diversas formas de sátira centradas en el diálogo de Trump, a menudo utilizando gatos en escenarios cómicos y a veces absurdos. En lugar de ser un proyecto estructurado destinado a abordar avances tecnológicos o transacciones financieras, el concepto de “Familia Gato Trump” existe predominantemente en el ámbito del humor de internet. ¿Quién es el Creador de Familia Gato Trump, $Gato Trump? En la investigación de quién está detrás de la “Familia Gato Trump”, se hace evidente que no existe un creador identificable o figura fundadora. El fenómeno parece haber surgido de la expresión colectiva de internet, en lugar de un visionario singular con un objetivo de proyecto definido. Esta anonimidad enfatiza aún más su estatus como un meme en lugar de una iniciativa estructurada similar a la mayoría de los proyectos cripto conocidos. ¿Quiénes son los Inversores de Familia Gato Trump, $Gato Trump? Dado que “Familia Gato Trump” no se ajusta a las características de un proyecto cripto reputado, la cuestión de la inversión se vuelve irrelevante. No ha habido fundaciones u organizaciones establecidas expresando apoyo a un proyecto con este nombre. En cambio, lo que existe son contribuyentes individuales a la cultura de memes—aficionados, artistas y usuarios de redes sociales que colectivamente pueblan internet con sus interpretaciones y humor en torno al término “Gato Trump”. Este crecimiento orgánico dentro de la comunicación humana digital refleja más un comentario social que un paisaje de inversión financiera. ¿Cómo Funciona Familia Gato Trump, $Gato Trump? Si uno busca establecer cómo opera “Familia Gato Trump”, la respuesta es muy diferente de lo que podría esperarse de los proyectos cripto estándar. No hay mecanismos operativos, innovaciones tecnológicas o características únicas inherentes a este fenómeno. En cambio, existe a través de la propagación viral en línea, dependiendo de las plataformas de redes sociales para su proliferación. El “cómo” reside en el ámbito de la cultura y la comunicación—su esencia deriva de la dinámica de la interacción social en lugar de los protocolos cripto establecidos o las funcionalidades de blockchain. Lo que hace único a “Gato Trump”, si es que hay algo, es la forma en que dramatiza un diálogo político a través del humor. Las personas utilizan visuales atractivos, bromas internas y narrativas inventivas para transmitir sentimientos sobre figuras políticas y problemas sociales. El poder de los memes trasciende la comunicación tradicional, encapsulando pensamientos complejos en una forma que resuena ampliamente, pero que sigue siendo elusiva en términos de éxito cuantificable o metas estructuradas. Cronología de Familia Gato Trump, $Gato Trump Septiembre de 2024: El discurso en torno a los comentarios de Donald Trump sobre los inmigrantes haitianos que supuestamente consumen mascotas gana tracción en línea, llevando a una florecimiento de memes e interpretaciones paródicas en varias plataformas. Impacto Continuo: Tras este período, el fenómeno “Gato Trump” sigue vivo mientras los usuarios de redes sociales aprovechan el humor para abordar, criticar o simplemente celebrar la absurdidad de las conversaciones y eventos políticos. Es esencial notar que, dado que “Familia Gato Trump” carece de la estructura formal de un proyecto tradicional, la cronología consiste principalmente en observaciones anecdóticas en lugar de hitos notables comúnmente encontrados en empresas cripto reconocidas. Puntos Clave Cultura de Memes: En lugar de una iniciativa cripto estructurada, “Gato Trump” se alinea más con el paisaje en evolución de los memes de internet. Origen del Término: La génesis de “Gato Trump” se relaciona directamente con los comentarios del presidente Trump sobre los inmigrantes haitianos, provocando una representación humorística generalizada. Ausencia de un Marco de Proyecto: El término no se alinea con ningún objetivo de proyecto definido, creadores o inversores, marcándolo como una experiencia cultural novedosa en lugar de un proyecto cripto. Conclusión En resumen, la investigación sobre “Familia Gato Trump, $Gato Trump” revela un fenómeno arraigado en la cultura de memes de internet en lugar de un proyecto reconocido dentro de los sectores de criptomonedas o web3. La viralidad que rodea el término nace de la participación colectiva de los usuarios, reflejando el discurso digital moderno en lugar de una iniciativa formalizada con estructura o previsión estratégica. Por toda la curiosidad que pueda invocar entre aquellos que buscan el próximo gran proyecto cripto, “Familia Gato Trump” sirve como un testimonio de la creatividad, humor y a menudo absurda relación de la humanidad con la política en la era digital.

264 Vistas totalesPublicado en 2025.01.22Actualizado en 2025.01.22

Discusiones

Bienvenido a la comunidad de HTX. Aquí puedes mantenerte informado sobre los últimos desarrollos de la plataforma y acceder a análisis profesionales del mercado. A continuación se presentan las opiniones de los usuarios sobre el precio de CAT (CAT).