Thuật toán trong tiền điện tử: Chiến lược 'Công cụ Tiền điện tử' từ 'Finam' hoạt động như thế nào
Các thuật toán trong tiền điện tử đang trở thành công cụ giúp nhà đầu tư làm việc với tài sản kỹ thuật số mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Chiến lược "Công cụ Tiền điện tử" của Finam được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống này. Nó tập trung vào một nhóm các đồng tiền điện tử nổi bật và có tính thanh khoản như Bitcoin, Ethereum, Ripple, Sui, Dogecoin, Litecoin, Tron, Ton và Shiba Inu.
Thuật toán của chiến lược theo dõi thị trường để tìm kiếm các đợt biến động sớm, với mục tiêu vào lệnh trước khi đà tăng trở nên rõ ràng đối với đa số. Đây là chiến lược giao dịch tự động hoàn toàn, tuân theo các quy tắc định sẵn, loại bỏ yếu tố cảm xúc. Nó được thiết kế cho các nhà đầu tư có kiến thức, với ngưỡng vào tối thiểu từ 90 nghìn rúp và giao dịch trong khuôn khổ pháp lý của Nga.
Chiến lược chỉ thực hiện lệnh mua, nhằm kiếm lợi nhuận từ xu hướng tăng. Khi thị trường giảm mạnh, thuật toán sẽ đóng các vị thế và có thể chuyển vốn sang các công cụ bảo thủ hơn. Môi trường lý tưởng cho mô hình là thị trường có xu hướng tăng trung hạn, trong khi thị trường đi ngang (sideway) kéo dài có thể dẫn đến nhiều tín hiệu sai và thua lỗ nhỏ lặp lại.
Kiểm tra lịch sử (backtest) trong 4 năm cho thấy chiến lược đạt lợi nhuận kép khoảng 400% với mức sụt giảm tối đa dưới 20%, vượt trội so với chiến lược "mua và nắm giữ" thụ động. Tuy nhiên, kết quả trong tương lai phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không được đảm bảo. Lợi nhuận mục tiêu tham chiếu khoảng 60%/năm trong kịch bản thị trường tăng trưởng.
Nguyên tắc cốt lõi là đa dạng hóa danh mục và kỷ luật tuân theo hệ thống tự động. Chiến lược này nên được xem như một phần rủi ro cao trong danh mục đầu tư tổng thể, với vốn được phân bổ phù hợp và tầm nhìn dài hạn.
cryptonews.ru07/31 16:53
