Trong báo cáo tuần trước, dựa trên cấu trúc biến động hàng ngày của Bitcoin, chúng tôi đã đưa ra nhận định cốt lõi rõ ràng: "Giai đoạn phục hồi từ mức quá bán đã bắt đầu, chiều cao của đợt phục hồi sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường"; đồng thời đưa ra cảnh báo về HYPE: "Xác suất điều chỉnh quanh mốc 61 (72.97 USD) là đáng kể". Đường đi của thị trường tuần này đã xác nhận thêm hiệu quả của khung phân tích trên: Bitcoin đã hoàn thành đợt phục hồi nhiều giai đoạn như dự đoán và chạm tới vùng kháng cự quan trọng, trong khi HYPE như dự đoán đã gặp phải sự cản trở và điều chỉnh quanh 72.97 USD, mức giảm tối đa từng đạt 9.39%.
Báo cáo tuần này sẽ dựa trên điều này, kết hợp với cấu trúc biến động mới nhất trên khung 4 giờ và hàng ngày cùng tín hiệu từ mô hình định lượng tự xây dựng, để phân tích chi tiết con đường diễn biến và chiến lược hoạt động cụ thể cho BTC và HYPE.
Tóm tắt quan điểm cốt lõi giao dịch tuần này:
• Phân tích cấu trúc biến động đa chu kỳ của BTC (Xem chi tiết ở phần 1)
• Dự đoán thị trường BTC tuần này và chiến lược hoạt động trung, ngắn hạn (Xem chi tiết ở phần 2)
• Phân tích cấu trúc biến động trên khung giờ của HYPE (Xem chi tiết ở phần 3)
• Dự đoán thị trường HYPE tuần này và chiến lược hoạt động ngắn hạn (Xem chi tiết ở phần 4)
Xác minh thị trường cho chiến lược giao dịch và quan điểm cốt lõi tuần trước:
• Xác minh thị trường dự đoán biến động BTC: Trong bài viết tuần trước đã chỉ rõ Bitcoin đã bước vào giai đoạn phục hồi từ mức quá bán trên khung hàng ngày, và nhấn mạnh chiều cao của đợt phục hồi này sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường. Đường đi hiện tại của thị trường đang phát triển theo hướng chúng tôi dự đoán.
• Xác minh thị trường dự đoán biến động HYPE: Trong bài viết tuần trước đã chỉ ra, HYPE có xác suất điều chỉnh đáng kể quanh "mốc 61" (72.97 USD). Hiện tại, diễn biến thị trường rất phù hợp với đánh giá của chúng tôi.
1. Phân tích cấu trúc biến động Bitcoin tuần trước
1. Phân tích cấu trúc biến động hàng ngày của Bitcoin: (Dựa trên phân tích thị trường từ sau ngày 6/5)
Biểu đồ nến hàng ngày Bitcoin
Hình 1
1. Như (Hình 1) cho thấy: Kể từ đỉnh 82,850 USD ngày 6/5 bắt đầu đợt điều chỉnh, biểu đồ hàng ngày đã thể hiện cấu trúc điều chỉnh bốn đoạn gồm (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Kể từ mức đáy 57,820 USD ngày 1/7, thị trường hiện đang trong đoạn phục hồi (3-4), và giá đã phá vỡ vùng kháng cự 64,500 USD. Trong bình luận tuần trước đã chỉ rõ: Nếu đợt phục hồi này trước tiên phá vỡ vùng kháng cự 64,500 USD, sau đó phá vỡ tiếp vùng kháng cự 65,700 USD (tốt nhất), thì khi đoạn phục hồi (3-4) kết thúc và điều chỉnh, xác suất dừng giảm và ổn định trên mức đáy 57,820 USD sẽ tăng mạnh, tức là sau đó sẽ xuất hiện thêm đợt phục hồi dừng giảm.
3. Trên khung hàng ngày, giá coin thông qua ba đoạn biến động (1-2), (2-3), (3-4) chồng lấn lên nhau, đã cấu thành sơ bộ một "trung tâm giảm" (như hình). Dựa theo phân tích trên, thị trường có khả năng cao bước vào giai đoạn "kéo dài trung tâm", tức "trung tâm" này sẽ được cấu thành bởi năm hoặc nhiều đoạn biến động chồng lấn. Điều này có nghĩa thị trường ngắn hạn bước vào cục diện dao động tích lũy.
2. Phân tích sâu cấu trúc biến động khung giờ Bitcoin: (Lấy khung 4 giờ làm chu kỳ phân tích)
Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin _
Hình 2
1. Trong biểu đồ 4 giờ, đợt phục hồi bắt đầu từ đáy 57,820 USD ngày 1/7, đã thể hiện rõ cấu trúc ba đoạn gồm (44-45), (45-46), (46-47).
2. Dựa trên phân tích cấu trúc biến động hiện tại, giá coin đang trong đoạn phục hồi (46-47). Tại thời điểm tạo đỉnh cục bộ "mốc 47", "mô hình định lượng động lượng" tự xây dựng xuất hiện tín hiệu phân kỳ đỉnh rõ ràng, "mô hình giao dịch chênh lệch giá" chạm tín hiệu cảnh báo đỉnh (điểm trắng). Vì vậy, khả năng cao sẽ diễn ra đợt điều chỉnh kỹ thuật trên khung giờ tại đây. Nếu giá coin điều chỉnh như dự đoán, thì cần chú ý hiệu quả hỗ trợ quanh "mốc 46". Nếu tại vị trí này xuất hiện tín hiệu dừng giảm ổn định, thì sau đó sẽ xuất hiện thêm một đợt phục hồi nữa, mục tiêu tăng đầu tiên sẽ hướng đến 65,700 USD; nếu động lực phục hồi mạnh, thì mục tiêu quan trọng tiếp theo sẽ hướng đến 67,300 USD.
2. Dự đoán thị trường Bitcoin tuần này và chiến lược hoạt động: (13.07~19.07)
1. Dự đoán diễn biến thị trường BTC tuần này:
Quan điểm cốt lõi tuần này: Tập trung theo dõi biểu hiện của giá coin quanh vùng kháng cự quan trọng 64,700 USD. Nếu xuất hiện điều chỉnh như dự đoán, cần theo dõi sát hiệu quả hỗ trợ khi giá giảm về vùng quanh 61,500 USD, tín hiệu ổn định tại vị trí này sẽ quyết định liệu đợt phục hồi tiếp theo có thể tiếp tục hay không.
2. Vùng áp lực cốt lõi:
• Vùng áp lực 1: Khu vực 64,700 USD (vị trí đường trên trung tâm trước đó)
• Vùng áp lực 2: Quanh vùng 65,700~67,300 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)
• Vùng áp lực 3: Khu vực 69,500~71,000 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)
3. Vùng hỗ trợ cốt lõi:
• Vùng hỗ trợ 1: Khu vực 60,950~62,000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Vùng hỗ trợ 2: Quanh 57,820 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Vùng hỗ trợ 3: Quanh 55,000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
4. Chiến lược hoạt động tuần này (loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất):
1. Chiến lược trung hạn: Biểu đồ nến hàng ngày Bitcoin _: (Mô hình giám sát vị thế)
Hình 3
Mô hình giám sát vị thế: Như (Hình 3) cho thấy, giá coin hiện tại đã phá vỡ hiệu quả "kênh đa không", cấu trúc thị trường xác nhận chuyển sang cục diện do phe bán kiểm soát.
• Vị thế bán trung hạn hiện tại tạm giữ khoảng 20%.
• Nếu giá coin phục hồi đến vùng 65,700~67,300 USD xuất hiện tín hiệu chậm tăng, kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình định lượng tự xây dựng, có thể cân nhắc tăng vị thế bán trung hạn lên trong phạm vi 50%.
2. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, thiết lập điểm dừng lỗ, dựa trên vùng hỗ trợ và áp lực, tìm kiếm cơ hội giao dịch "chênh lệch giá". (Lấy khung 30 phút/60 phút làm chu kỳ hoạt động)
3. Trong hoạt động ngắn hạn, để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi lập sẵn ba phương án hoạt động cụ thể A/B/C.
• Phương án A: Thử mua tại vùng hỗ trợ 60,950~62,000 USD có hiệu quả. • Mở vị thế: Nếu giá coin từ quanh 64,700 USD bắt đầu điều chỉnh, khi giảm đến vùng 60,950~62,000 USD xuất hiện tín hiệu dừng giảm ổn định, kết hợp với tín hiệu đáy từ mô hình định lượng, nhà đầu tư mạo hiểm có thể mở vị thế mua khoảng 15%. • Quản lý rủi ro: Thiết lập điểm dừng lỗ ban đầu. • Đóng vị thế: Khi phục hồi đến vùng kháng cự quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình định lượng, có thể thanh lý dần để chốt lời.
• Phương án B: Thử bán tại vùng kháng cự mạnh. • Mở vị thế: Nếu giá coin phục hồi đến vùng 65,700~67,300 USD gặp phải cản trở, kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình định lượng, có thể mở vị thế bán khoảng 30%. • Quản lý rủi ro: Thiết lập điểm dừng lỗ ban đầu. • Đóng vị thế: Khi điều chỉnh đến vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình định lượng, có thể thanh lý dần để chốt lời.
• Phương án C: Thử mua nhẹ tại vùng hỗ trợ mạnh. • Mở vị thế: Giá coin phục hồi phá vỡ 65,700 USD sau đó gặp cản trở và điều chỉnh. Nếu trong quá trình điều chỉnh xuống phía trên đáy trước 57,820 USD xuất hiện tín hiệu dừng giảm ổn định, kết hợp với tín hiệu đáy từ mô hình định lượng, có thể mở vị thế mua khoảng 30%. • Quản lý rủi ro: Thiết lập điểm dừng lỗ ban đầu. • Đóng vị thế: Khi phục hồi đến vùng kháng cự quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể thanh lý dần để chốt lời.
3. Phân tích cấu trúc biến động khung giờ của HYPE
Biểu đồ nến 4 giờ HYPE_
Hình 4
1. Như (Hình 4) cho thấy, HYPE từ đáy 58.5 USD ngày 25/6 (mốc 54) đến đỉnh 72.97 USD ngày 7/7 (mốc 61), trên chu kỳ 4 giờ có thể chia chi tiết thành cấu trúc tăng bảy đoạn. Trong đó ba đoạn 55-56, 56-57, 57-58 chồng lấn, cấu thành một "trung tâm tăng".
2. Trong bình luận tuần trước đã chỉ ra: Do từ "mốc 54 đến mốc 61" đã vận hành cấu trúc tăng bảy đoạn hoàn chỉnh, và tại "mốc 59" và "mốc 61" đã lần lượt kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh, cần cảnh giác rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Tuần trước thị trường như dự đoán đã gặp cản trở quanh 72.97 USD và bắt đầu điều chỉnh. Giá trong quá trình vận hành đoạn điều chỉnh (61-62), mức giảm tối đa trong giai đoạn khoảng 9.39%.
3. Dựa trên phân tích biểu đồ 4 giờ, giá đang vận hành trong đoạn điều chỉnh (61-62). "Mốc 62" hiện tại đã phá vỡ đáy trước "mốc 60" (68.16 USD), điều này bước đầu phá hủy cấu trúc kể từ đợt tăng từ "mốc 54".
4. Dự đoán thị trường HYPE tuần này và chiến lược hoạt động ngắn hạn
1. Dự đoán diễn biến thị trường HYPE tuần này:
1. Vùng áp lực cốt lõi:
• Vùng áp lực 1: Khu vực 68~69.5 USD
• Vùng áp lực 2: Quanh 72.97 USD
• Vùng áp lực 3: Quanh 76.94 USD
2. Vùng hỗ trợ cốt lõi:
• Vùng hỗ trợ 1: Quanh 65.5 USD
• Vùng hỗ trợ 2: Khu vực 60.5~61.5 USD
Quan điểm cốt lõi HYPE tuần này: Theo dõi vị trí kết thúc của "mốc 62" trong đợt điều chỉnh này, và liệu chiều cao phục hồi tiếp theo có thể phá vỡ vùng kháng cự 72.97 USD hay không.
2. Chiến lược hoạt động ngắn hạn HYPE tuần này: Hoạt động ngắn hạn tuần này: Chiến lược 1: Nếu sau khi đoạn điều chỉnh (61-62) kết thúc, giá phục hồi và phá vỡ vùng kháng cự 72.97 USD, do đã tiệm cận vùng kháng cự mạnh 76.94 USD gần mức cao lịch sử, đề nghị giữ trạng thái không vị thế quan sát.
Chiến lược 2: Ngược lại, nếu sau khi đoạn điều chỉnh (61-62) kết thúc, giá phục hồi không thể chạm tới 72.97 USD, thì đề nghị thiết lập vị thế bán khi giá cao. Trong hoạt động cần thiết lập dừng lỗ nghiêm ngặt, kiểm soát vị thế trong phạm vi 30%.
5. Lưu ý đặc biệt:
- Khi mở vị thế: Lập tức thiết lập điểm dừng lỗ ban đầu.
- Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến giá vốn mở vị thế (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn gốc.
- Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển điểm dừng lỗ đến vị trí đạt lợi nhuận 1%.
- Theo dõi liên tục: Sau đó mỗi khi giá coin đạt thêm 1% lợi nhuận, điểm dừng lỗ đồng thời di chuyển 1%, bảo vệ và khóa lợi nhuận động.
Thị trường tài chính biến đổi trong chớp mắt, mọi phân tích thị trường và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh linh hoạt. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược hoạt động liên quan trong bài viết này đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ dùng cho mục đích nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư hay căn cứ hoạt động nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, vui lòng không đưa ra quyết định dựa trên bài viết này.
