Сектор мемкоинов стал крупнейшим бенефициаром нового капитала, поступающего на криптовалютный рынок за последние сутки, показав средний прирост на 9,11%.
SPX6900 [SPX], в свою очередь, продемонстрировал рост примерно на 16% после этого притока капитала, но данные рынка указывают на более сложную ситуацию под поверхностью.
Исследования AMBCrypto показывают, что продавцы все еще пытаются позиционировать рынок таким образом, чтобы склонить условия в свою пользу.
Приток капитала остается высоким
Ликвидность, циркулирующая на рынке SPX, резко выросла как на спотовом рынке, так и на рынке перпетуальных контрактов.
На рынке перпетуальных контрактов был зафиксирован самый сильный приток капитала. Открытый интерес (OI), который отражает уровень ликвидности, поступающей в бессрочные контракты, вырос на 15% до $42 миллионов по состоянию на 4 января.
Активность на спотовом рынке также оставалась бычьей, при этом с бирж выводилось больше токенов SPX, чем поступало на них.
Более высокий отток по сравнению с притоком suggests that инвесторы переводят мемкоин в частные кошельки для долгосрочного хранения. Это поведение сокращает предложение, доступное для торговли на биржах.
Отчеты показывают, что на этой неделе, начиная с 29 декабря, общий приток и отток на момент публикации составил $5,56 миллиона. В совокупном выражении движение капитала достигло $11,86 миллиона.
Ликвидность давит на продавцов
Данные о ликвидациях показали сильное сопротивление против трейдеров, ставящих на снижение.
Данные CoinGlass indicated that за последние сутки трейдеры-шортисты понесли значительно больше потерь, чем трейдеры-лонги. На каждый $1, потерянный лонг-трейдерами, шортисты теряли $17.
В абсолютном выражении лонг-трейдеры потеряли $5800, в то время как шортисты зафиксировали убытки в размере $100 800. Этот дисбаланс подчеркивает краткосрочное доминирование, установленное лонг-трейдерами на рынке.
Карта ликвидаций (Liquidation Heatmap) suggests that сохраняется возможность дальнейшего роста цены, хотя любые дополнительные gains могут оставаться ограниченными.
Однако общая картина остается неоднозначной. Та же карта ликвидаций reveals значительные кластеры ликвидности, расположенные ниже текущих ценовых уровней, что сохраняет риск движения вниз.
Шортисты отказываются отступать
Несмотря на растущие убытки среди трейдеров-шортистов, они не покинули рынок. Вместо этого, многие, похоже, заняли позиции в ожидании потенциального движения цены, которое может сыграть в пользу их ставок.
Взвешенная по открытому интересу ставка финансирования (Open Interest-Weighted Funding Rate), которая отслеживает, favoreт ли рыночная ликвидность коротким или длинным контрактам, указала на доминирование продавцов.
Этот индикатор остается отрицательным, с показателем -0,0037%, что сигнализирует о том, что короткие позиции continue to превосходить длинные контракты на рынке перпетуальных контрактов.
На данный момент, пока среди лонг-трейдеров сохраняется оптимизм, warranted осторожность, поскольку давление со стороны продавцов продолжает формировать рыночную динамику.
