На этой неделе биткоин продолжал рост от минимума около $57 820, приблизившись к ключевой зоне сопротивления $65 700 – $67 300. Противостояние быков и медведей вступило в решающую фазу. Если рост остановится в этом регионе и начнется откат, коррекция на дневном таймфрейме может возобновиться. В случае успешного пробития, краткосрочная структура сместится в сторону более сильного бычьего сценария. HYPE продолжает коррекционное движение от максимума $72.97. На этой неделе основное внимание сосредоточено на результатах борьбы в зоне $62 – $63.5. Среднесрочный тренд остается под контролем медведей, для краткосрочных операций строго следуйте сигналам модели, динамически переключаясь между двумя подготовленными сценариями A и B.
Ключевые тезисы недели:
- Анализ структуры движения BTC на нескольких таймфреймах (подробно в Части 1)
- Прогноз по BTC на неделю и стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций (подробно в Части 2)
- Анализ часовой структуры движения HYPE (подробно в Части 3)
- Прогноз по HYPE на неделю и краткосрочная торговая стратегия (подробно в Части 4)
Верификация рыночных прогнозов и стратегий прошлой недели:
- BTC, проверка прогноза: В прошлой статье четко указывалось, что BTC на дневном графике вступает в фазу консолидации. Рыночная траектория подтвердила наш прогноз.
- BTC, эффективность краткосрочных сделок: На прошлой неделе была успешно завершена одна краткосрочная покупка BTC (плечо 1х) с доходностью около 3,45%. (Подробности в Части 5)
- HYPE, проверка прогноза: В прошлой статье четко указывалось, что если в начале недели цена вырастет, но не преодолеет предыдущий максимум $72.97, это будет означать разворот предыдущего восходящего тренда, и от максимума $72.97 может начаться коррекция на дневном таймфрейме. На данный момент движение рынка полностью соответствует нашему прогнозу.
1. Анализ структуры движения Биткоина на нескольких таймфреймах
1. Анализ структуры движения BTC на дневном графике: (на основе данных после 6 мая)
1. Как показано на (Рисунке 1): Коррекция, начавшаяся от максимума $82 850 6 мая, на дневном графике сформировала структуру из четырех волн: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. После достижения минимума $57 820 1 июля, рынок в настоящее время находится в фазе отката (3-4), который достиг отметки $65 600. Цена приближается к ключевому сопротивлению $65 700. На данный момент, эта волна отката, вероятно, еще не завершена, и недавний максимум $65 600, скорее всего, не является конечной точкой "волны 4".
3. Если волна отката (3-4) покажет четкие признаки разворота и коррекции в зоне $65 700 – $67 300, то первая дневная волна отката (волна a), начавшаяся от минимума $57 820 1 июля, может завершиться.
2. Глубокий анализ часовой структуры движения BTC: (на основе 4-часового таймфрейма)
1. На 4-часовом графике откат от минимума $57 820 1 июля четко сформировал структуру из семи сегментов: от (44-45) до (50-51). Из них: перекрывающиеся сегменты (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) формируют "пятиволновой" флэт (центральную зону) E.
2. Согласно текущему анализу структуры, цена находится в фазе роста (50-51).
- Если цена успешно преодолеет сопротивление $65 700 и рост продолжится, вероятность того, что этот сегмент станет импульсной волной выхода из флэта, значительно возрастает. В этом случае необходимо сравнить его динамику с импульсной волной входа в флэт (44-45). Если в момент завершения "точки 51" между ними сформируется дивергенция (расхождение), то откат, начавшийся от "точки 44" (~$57 820), может завершиться, и высока вероятность начала последующей коррекции.
- Если рост не сможет успешно преодолеть сопротивление $65 700, высока вероятность продолжения бокового движения в диапазоне.
2. Прогноз по BTC на неделю и торговая стратегия
1. Прогноз движения BTC на неделю:
Ключевая идея недели: Основное внимание уделяется результатам тестирования ключевой зоны сопротивления $65 700 – $67 300.
2. Ключевые уровни сопротивления:
- Первая зона сопротивления: $65 700 – $67 300 (важная предыдущая зона сопротивления)
- Вторая зона сопротивления: $69 500 – $71 000 (важная предыдущая зона сопротивления)
3. Ключевые уровни поддержки:
- Первая поддержка: около $64 700 (важный предыдущий уровень поддержки)
- Вторая зона поддержки: $60 950 – $62 000 (важная предыдущая зона поддержки)
- Третья поддержка: около $57 820 (важный предыдущий уровень поддержки)
4. Торговая стратегия на неделю (при отсутствии внезапных новостей)
1. Среднесрочная стратегия:
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 3), текущая цена уже пробила "канал быков/медведей", что подтверждает переход рыночной структуры под контроль медведей.
- Текущая среднесрочная короткая позиция сохраняется на уровне около 20%.
- Если рост цены в зоне $65 700 – $67 300 покажет признаки истощения в сочетании с сигналом вершины от нашей количественной модели, можно рассмотреть увеличение среднесрочной короткой позиции до уровня ниже 50%.
2. Краткосрочная стратегия:
Используйте 30% капитала, установите стоп-лосс, ищите возможности для сделок "на разнице" (скальпинг) на основе уровней поддержки и сопротивления. (В качестве операционного таймфрейма используйте 30-минутный/60-минутный графики).
3. Для динамического реагирования на сложную эволюцию рынка в краткосрочных операциях мы заранее подготовили два конкретных сценария действий: A и B.
Сценарий A: Пробная продажа в зоне сильного сопротивления
- Открытие позиции: Если рост цены встретит сопротивление в зоне $65 700 – $67 300 в сочетании с сигналом вершины от количественной модели, можно открыть короткую позицию объемом около 30%.
- Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс.
- Закрытие позиции: Когда коррекция достигнет важных уровней поддержки в сочетании с сигналами количественной модели, можно постепенно фиксировать прибыль.
Сценарий B: Пробная покупка с небольшим объемом в зоне сильной поддержки
- Открытие позиции: Если после встречи сопротивления в зоне $65 700 – $67 300 цена откатится и покажет признаки стабилизации и остановки падения выше предыдущего минимума $57 820 в сочетании с сигналом дна от количественной модели, можно открыть длинную позицию объемом около 30%.
- Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс.
- Закрытие позиции: Когда рост достигнет важных уровней сопротивления в сочетании с сигналами модели, можно постепенно фиксировать прибыль.
3. Анализ часовой структуры движения HYPE
1. Как показано на (Рисунке 4), коррекция HYPE от максимума $72.97 7 июля (точка 61) на 4-часовом таймфрейме может быть детализирована как восьмиволновая структура. Перекрывающиеся волны 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 формируют "пятиволновой" нисходящий флэт.
2. В прошлом недельном обзоре указывалось: если при последующем движении рынка в фазе роста (62-63) "точка 63" не преодолеет предыдущий максимум "точка 61" ($72.97), это будет означать завершение дневного восходящего тренда от "точки 54 до точки 61", и рынок от "точки 61" начнет коррекцию на дневном таймфрейме. На прошлой неделе рынок, как и ожидалось, начал коррекцию, упав от "точки 63 до точки 68" с максимальным снижением около 16.17%.
3. Согласно анализу 4-часового графика:
Сравнивая импульсную волну выхода из флэта (67-68) с импульсной волной входа (61-62), видно, что нисходящий импульс первой явно сильнее, что указывает на меньшую вероятность того, что "точка 68" ($58.16) станет минимумом этой коррекции. В настоящее время рынок находится в фазе отката (68-69), после чего цена может обновить минимумы.
4. Прогноз по HYPE на неделю и краткосрочная торговая стратегия: (20.07 – 26.07)
1. Прогноз движения HYPE на неделю:
1. Ключевые уровни сопротивления:
- Первое сопротивление: зона $62 – $63.5
- Второе сопротивление: зона $68 – $69.5
- Третье сопротивление: около $72.97
2. Ключевые уровни поддержки:
- Первая поддержка: около $58.16
- Вторая зона поддержки: $52 – $55
Ключевая идея недели по HYPE: Следите за результатами тестирования зоны $62 – $63.5 при текущем откате.
2. Краткосрочная торговая стратегия по HYPE на неделю:
Если при росте цены до зоны $62 – $63.5 или более высоких уровней сопротивления появятся четкие сигналы разворота, инвесторам рекомендуется рассмотреть возможность открытия пробной короткой позиции с небольшим объемом. Строго соблюдайте дисциплину стоп-лосса, контролируя объем позиции в пределах 30%.
5. Разбор краткосрочных операций с BTC
Строго следуя подготовленному плану и сигналам от наших собственных моделей "Сделки на разнице" и "Количественная модель импульса", на прошлой неделе мы завершили одну краткосрочную операцию (покупку) с общей прибылью около 3,45%.
1. Запись краткосрочной сделки: (см. Таблицу 1)
Детали краткосрочной сделки с BTC: (плечо x1)
Таблица 1
2. Разбор краткосрочной сделки: (см. Рисунок 5)
Стратегия открытия позиции:
a. Когда цена скорректировалась до уровня выше $61 000 и появились признаки стабилизации, свеча сформировала модель "нижнее поглощение";
b. "Количественная модель импульса" сформировала сигнал бычьей дивергенции (расхождения) на дне;
c. "Модель сделок на разнице" активировала сильный сигнал предупреждения о дне (белая точка + красная точка), после чего сигнальная линия (оранжево-желтая) на графике пробила линию горизонта (пурпурно-красную), подав сигнал о развороте вверх от дна.
Следовательно, мы открыли длинную позицию объемом 15% по цене $62 376.
Стратегия закрытия позиции:
a. Когда рост цены до уровня около $65 700 показал признаки истощения, свеча сформировала модель "верхнее поглощение";
b. "Модель сделок на разнице" последовательно активировала сигналы предупреждения о вершине (белая точка + зеленая точка), после чего сигнальная линия (синяя) на графике пробила линию неба (зеленая), сформировав совместный сигнал вершины с "Количественной моделью импульса".
Следовательно, мы закрыли всю позицию по цене около $64 530.
Итог: Успешная прибыль от этой сделки составила около 3,45%.
3. Схема краткосрочной сделки
6. Особое примечание:
- При открытии позиции: Немедленно установите начальный стоп-лосс.
- При достижении прибыли 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основного капитала.
- При достижении прибыли 2%: Переместите стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
- Непрерывное отслеживание: Впоследствии с каждым дополнительным увеличением прибыли на 1% перемещайте стоп-лосс также на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все行情分析及交易策略均需动态调整。本文所涉及的全部观点、分析模型与操作策略,均源自个人技术分析,仅为个人交易日志之用,不构成任何投资建议或操作依据。市场有风险,投资需谨慎,请勿据此决策。 (Перевод примечания: Финансовые рынки изменчивы, весь анализ и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, затронутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для личного торгового журнала, не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. На рынке существуют риски, инвестиции требуют осторожности, не принимайте решения на основе этой статьи.)
