Коррекция подходит к концу или тренд продолжается: анализ технической структуры BTC и HYPE | Экспертный анализ

В этом еженедельном обзоре проводится многофреймовый технический анализ двух активов: BTC и HYPE. Часть по биткоину включает анализ дневного и 4-часового таймфреймов для изучения структуры коррекции, начавшейся с максимума 6 мая, а также использует собственную количественную модель для прогнозирования ключевых уровней сопротивления и поддержки на неделю и возможных путей для среднесрочных и краткосрочных операций. Часть по HYPE фокусируется на 4-часовом графике, анализируя эволюцию структуры текущего отскока и предлагая соответствующие рекомендации по управлению рисками для краткосрочных сделок на этой неделе. Ниже приведены детали.

Проверка стратегий прошлой недели

• Проверка прогноза по BTC: В прошлой статье было четко указано, что краткосрочная коррекция биткоина подходит к концу. Фактический ход рынка в основном совпал с прогнозируемым, что подтвердило проницательность прогноза.
• Проверка прогноза по HYPE: В прошлой статье отмечалось, что для HYPE вскоре появится возможность для краткосрочного входа в длинную позицию. На текущий момент ход рынка подтвердил это суждение.

I. Анализ структуры движения биткоина на нескольких таймфреймах

1. Анализ структуры движения на дневном таймфрейме

Дневной график свечей BTC

Рисунок 1

1 Как показано на Рисунке 1: Коррекционное движение, начавшееся с максимума в 82 850 долларов 6 мая, на дневном графике уже сформировало четкую четырехволновую корректирующую структуру от «Точки 0» до «Точки 4».

2 В настоящее время рынок находится в стадии отскока (3-4). Конечное положение «Точки 4» определит краткосрочное направление движения цены.

• Путь 1: Если цена отскока «Точки 4» сможет преодолеть уровень сопротивления в 65 700 долларов, то вероятность того, что последующее откатное движение непосредственно пробивет уровень поддержки у минимума 1 июля в 57 820 долларов, значительно снизится. В этом сценарии после завершения коррекции рынок может снова отскочить, и недавняя общая динамика, вероятно, перейдет в режим бокового движения (консолидации). Чем дольше сохраняется эта консолидация, тем больше она способствует ослаблению нисходящего импульса и накоплению сил для последующей контратаки быков.
• Путь 2: Если цена отскока «Точки 4» не достигнет 65 700 долларов или даже окажется ниже 64 500 долларов, то вероятность того, что последующее откатное движение непосредственно пробивет уровень 57 820 долларов, значительно возрастет, и высока вероятность продолжения нисходящего тренда на рынке.

3 Согласно анализу собственной количественной модели, вероятность входа рынка в фазу консолидации (то есть Путь 1) является значительной.

2. Глубокий анализ структуры движения на часовом таймфрейме (за основу взят 4-часовой период)

4-часовой график свечей BTC

Рисунок 2

1 В прошлом еженедельном обзоре отмечалось: «Если конечная точка 44 окажется ниже 58 110 долларов и сформируется дивергенция на минимуме импульса, у рынка появится возможность для отскока». Ход рынка на прошлой неделе подтвердил это суждение, фактическое движение в высокой степени соответствовало прогнозируемой структуре.

2 На 4-часовом графике нисходящая волна на часовом таймфрейме, развернувшаяся с максимума 15 июня в 67 300 долларов, уже прошла полную пятиволновую структуру; одновременно в конце коррекции, по сравнению с двумя минимумами «Точка 44» и «Точка 42», сформировалась четкая бычья дивергенция (расхождение), что обеспечило техническую поддержку для последующего отскока от перепроданности.

3 В настоящее время рынок находится в стадии отскока (44-45). Как видно из Рисунка 2, текущий максимум отскока «Точка 45» уже пробил нижнюю границу предыдущего «нисходящего центра F» (около 62 300 долларов), краткосрочная динамика развивается в направлении, благоприятном для быков. Если в дальнейшем удастся пробить «Точку 41» (около 65 700 долларов), это будет означать усиление силы отскока, и вероятность непосредственного пробоя «Точки 44» (около 57 820 долларов) при последующем откате от сопротивления значительно снизится.

II. Прогноз и операционная стратегия по биткоину на неделю (06.07~12.07)

1. Прогноз движения BTC на неделю

Ключевая точка зрения: Основное внимание следует уделить позиции, которую займет максимум дневного отскока от перепроданности, начавшегося с минимума 57 820 долларов.

2. Ключевые уровни сопротивления:

• Первая зона сопротивления: область 64 500–65 700 долларов (место предыдущих важных максимумов и минимумов)

• Вторая зона сопротивления: около 67 300 долларов (предыдущая важная зона сопротивления)

• Третья зона сопротивления: область 69 500–71 000 долларов (предыдущая важная зона сопротивления)

3. Ключевые уровни поддержки:

• Первый уровень поддержки: область 60 950–62 300 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)

• Второй уровень поддержки: около 57 820 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)

• Третий уровень поддержки: около 55 000 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)

4. Операционная стратегия на неделю

1 Среднесрочная стратегия:

Дневной график свечей BTC (модель мониторинга позиций)

Рисунок 3

Как показано на Рисунке 3, текущая цена эффективно пробила «бычье-медвежий канал», что подтверждает переход структуры рынка в режим, контролируемый медведями.

• Текущая среднесрочная короткая позиция (шорт) сохраняется на уровне около 20%.
• Если при отскоке цены в область 65 700–67 300 долларов появятся признаки затухания роста в сочетании с сигналами вершин от собственной количественной модели, можно рассмотреть возможность увеличения средней короткой позиции до уровня менее 50%.

2 Краткосрочная стратегия

Используя 30% капитала, установите стоп-лосс и ищите возможности для «скальпинга» на основе уровней поддержки и сопротивления (используйте 30-минутный/60-минутный таймфреймы в качестве операционного периода).

3 План действий для краткосрочных операций

Для динамичного реагирования на сложные изменения рынка заранее разработаны два конкретных плана действий A и B:

• План A: Пробные короткие позиции в зоне сильного сопротивления
• Открытие позиции: Если цена, отскочив в область 65 700–67 300 долларов, встретит сопротивление, и в сочетании с сигналами вершин количественной модели, можно открыть короткую позицию примерно на 30%.
• Управление рисками: Установите начальный уровень стоп-лосса.
• Закрытие позиции: При коррекции к важным уровням поддержки в сочетании с сигналами количественной модели можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
• План B: Пробные легкие длинные позиции в зоне сильной поддержки
• Открытие позиции: Если цена, пробив область 65 700 долларов, встретит сопротивление и откатится, и при падении к сильному уровню поддержки около 57 820 долларов появятся признаки остановки падения и стабилизации в сочетании с сигналами дна количественной модели, можно открыть длинную позицию примерно на 15%.
• Управление рисками: Установите начальный уровень стоп-лосса.
• Закрытие позиции: При отскоке к важным уровням сопротивления в сочетании с сигналами модели можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.

III. Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме

4-часовой график свечей HYPE

Рисунок 4

1. Как показано на Рисунке 4, в прошлом еженедельном обзоре отмечалось: «Если 'Точка 56' окажется выше 'Точки 54', то сформируется модель 'двойное дно', и текущая коррекция может завершиться, высока вероятность начала отскока от 'Точки 56'». На сегодняшний день ход рынка в высокой степени соответствует прогнозируемому движению. На прошлой неделе цена HYPE фактически колебалась вверх от «Точки 56» (около 60.55 долларов) до «Точки 59» (около 72.06 долларов), при этом максимальный рост составил около 19.01%.
2. Согласно анализу 4-часового графика, отскок HYPE, начавшийся от минимума 25 июня в 58.5 долларов (Точка 54), на 4-часовом таймфрейме можно детализировать как семиволновую восходящую структуру: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
3. В настоящее время цена находится в стадии восходящего движения 60-61, общая восходящая структура полная. Однако собственная «модель скальпинга» показывает, что в «Точке 59» и «Точке 61» уже были активированы предупреждающие сигналы о вершине, и цена приблизилась к исторической зоне максимумов около 76.94 долларов. Поэтому сейчас не следует слепо догонять рост, необходимо быть настороже в отношении риска краткосрочной коррекции.

IV. Прогноз и краткосрочная операционная стратегия по HYPE на неделю

1. Прогноз движения HYPE на неделю

Ключевые уровни сопротивления

• Первый уровень сопротивления: около 75–76.94 долларов
• Второй уровень сопротивления: около 80 долларов

Ключевые уровни поддержки

• Первый уровень поддержки: около 68 долларов
• Второй уровень поддержки: около 65.5 долларов
• Третья зона поддержки: область 60.5–61.5 долларов

Ключевая точка зрения на неделю: Когда цена достигнет области 75–76.94 долларов, следует наблюдать за результатом борьбы между быками и медведями за эту зону.

2. Краткосрочная операционная стратегия по HYPE на неделю

На этой неделе основное внимание следует уделять фиксации прибыли и защите от рисков. Если длинные позиции были открыты в зоне поддержки согласно плану, рекомендуется поднять уровень стоп-лосса до области около 68 долларов для защиты прибыли (или принять самостоятельное решение). Если на рынке произойдет коррекция, следует своевременно закрыть позиции, зафиксировав прибыль.

V. Разбор краткосрочных операций по HYPE

Мы строго следовали операционному плану и, основываясь на торговых сигналах, выдаваемых самостоятельно построенными «Моделью скальпинга» и «Количественной моделью импульса», на прошлой неделе выполнили одну краткосрочную операцию (длинная позиция), общая торговая прибыль составила около: 10.23%.

Краткосрочная сделка 1: (см. Таблицу 1)

1. Сводка деталей краткосрочной сделки по HYPE: (Кредитное плечо *1)

Таблица 1

2. Разбор краткосрочной сделки: (см. Рисунок 5)

• Стратегия открытия позиции:

a. Основана на точном анализе общей восходящей тенденции цены.

b. Когда цена эффективно пробила краткосрочную нисходящую линию тренда, и «Модель скальпинга» и «Количественная модель импульса» одновременно выдавали сигналы бычьей дивергенции (резонанс).

Поэтому мы открыли длинную позицию на 30% по цене 64 доллара.

• Стратегия закрытия позиции:

a. Когда цена поднялась к сопротивлению около 72 долларов и появились признаки затухания роста, свечная модель сформировала фигуру «вершина»;

b. «Модель скальпинга» активировала сильный предупреждающий сигнал о вершине (зеленая точка + белая точка), который вместе с «Количественной моделью импульса» сформировал резонансный сигнал вершины.

Поэтому мы закрыли все позиции около 70.55 долларов.

• Итог: Прибыль от этой сделки составила около 10.23%.

60-минутный график свечей HYPE: (Количественная модель импульса + Модель скальпинга)

Рисунок 5 (Схема краткосрочной сделки)

VI. Особые указания

1. При открытии позиции: Немедленно установите начальный уровень стоп-лосса.
2. При достижении прибыли 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основного капитала.
3. При достижении прибыли 2%: Переместите стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
4. Постоянное отслеживание: В дальнейшем, каждый раз когда цена приносит дополнительную прибыль в 1%, уровень стоп-лосса также перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.

Финансовые рынки瞬息万变, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все точки зрения, аналитические модели и операционные стратегии, упомянутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного журнала торговли. Они не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынки связаны с рисками, инвестиции требуют осторожности, не принимайте решений, основываясь на данной информации.